| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6863523.27 |
| 1.利息收入 | 87671.34 |
| 存款利息收入 | 86459.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2011843.32 |
| 股票投资收益 | -2753276.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53096.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -444.26 |
| 股利收益 | 794973.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4945648.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6297.61 |
| 减：二、费用 | 1242853.98 |
| 1.管理人报酬 | 957121.99 |
| 2.托管费 | 159520.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126139.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8106377.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8106377.25 |
| 一、收入： | -1352867.05 |
| 1.利息收入 | 34438.64 |
| 存款利息收入 | 34438.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2083789.18 |
| 股票投资收益 | 1314595.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280095.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -444.26 |
| 股利收益 | 489542.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3475998.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4903.4 |
| 减：二、费用 | 713083.19 |
| 1.管理人报酬 | 556217.73 |
| 2.托管费 | 92702.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64152.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2065950.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2065950.24 |
| 一、收入： | -21259981.4 |
| 1.利息收入 | 126523.93 |
| 存款利息收入 | 126523.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17221380.5 |
| 股票投资收益 | -17867407.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5239.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640787.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4178800.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13676.09 |
| 减：二、费用 | 1629466.35 |
| 1.管理人报酬 | 1287171.52 |
| 2.托管费 | 214528.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127754.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22889447.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22889447.75 |
| 一、收入： | -11106521.81 |
| 1.利息收入 | 82087.36 |
| 存款利息收入 | 82087.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3317231.6 |
| 股票投资收益 | -3834052.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516821.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7881088.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9710.51 |
| 减：二、费用 | 852924.66 |
| 1.管理人报酬 | 655663.49 |
| 2.托管费 | 109277.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87983.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11959446.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11959446.47 |
| 一、收入： | -12977085.79 |
| 1.利息收入 | 160463.81 |
| 存款利息收入 | 160251.55 |
| 债券利息收入 | 212.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39837862.9 |
| 股票投资收益 | 38033176.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298920.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1505765.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53380815.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405403.27 |
| 减：二、费用 | 3153554.48 |
| 1.管理人报酬 | 2161209.8 |
| 2.托管费 | 360201.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451733.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180408.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16130640.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16130640.27 |
| 一、收入： | -7083398.56 |
| 1.利息收入 | 94659.62 |
| 存款利息收入 | 94455.89 |
| 债券利息收入 | 203.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33765417.69 |
| 股票投资收益 | 32440825.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255610.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068981.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41291912.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348436.5 |
| 减：二、费用 | 1958951.14 |
| 1.管理人报酬 | 1278607.83 |
| 2.托管费 | 213101.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376513.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90728.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9042349.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9042349.7 |
| 一、收入： | 78739614.36 |
| 1.利息收入 | 196854.87 |
| 存款利息收入 | 196597.97 |
| 债券利息收入 | 256.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69218002.28 |
| 股票投资收益 | 66662849.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2555152.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7878730.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1446027.14 |
| 减：二、费用 | 4593405.58 |
| 1.管理人报酬 | 3010554.07 |
| 2.托管费 | 501758.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 897111.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183980.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74146208.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74146208.78 |
| 一、收入： | 27373850.72 |
| 1.利息收入 | 87565.13 |
| 存款利息收入 | 87565.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45595590.77 |
| 股票投资收益 | 43774022.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1821568.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19321945.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1012640.21 |
| 减：二、费用 | 2596423.39 |
| 1.管理人报酬 | 1561513.28 |
| 2.托管费 | 260252.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 680635.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94022.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24777427.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24777427.33 |
| 一、收入： | 132690257.42 |
| 1.利息收入 | 2992870.07 |
| 存款利息收入 | 2643743.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71098685.95 |
| 股票投资收益 | 60932477.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10166208.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52595260.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6003440.73 |
| 减：二、费用 | 15873715.45 |
| 1.管理人报酬 | 11027994.36 |
| 2.托管费 | 1837999.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2809603.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198118.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116816541.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116816541.97 |
| 一、收入： | 63688139.31 |
| 1.利息收入 | 2829279.87 |
| 存款利息收入 | 2480153.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2960986.05 |
| 股票投资收益 | -2939680.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5900666.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54546812.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3351061.35 |
| 减：二、费用 | 9281413.06 |
| 1.管理人报酬 | 7100595.83 |
| 2.托管费 | 1183432.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 909477.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87907.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54406726.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54406726.25 |
