名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 124.29 | 95.71 | 77.01% | 15.95 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 71.31 | 55.62 | 78.00% | 9.27 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 162.95 | 128.72 | 78.99% | 21.45 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 85.29 | 65.57 | 76.87% | 10.93 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 315.36 | 216.12 | 68.53% | 36.02 | 11.42% | 45.17 | 14.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 195.90 | 127.86 | 65.27% | 21.31 | 10.88% | 37.65 | 19.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 459.34 | 301.06 | 65.54% | 50.18 | 10.92% | 89.71 | 19.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 259.64 | 156.15 | 60.14% | 26.03 | 10.02% | 68.06 | 26.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 1587.37 | 1102.80 | 69.47% | 183.80 | 11.58% | 280.96 | 17.70% | -- | -- |
2019-06-30 | 928.14 | 710.06 | 76.50% | 118.34 | 12.75% | 90.95 | 9.80% | -- | -- |