国寿安保尊荣中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15850242.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1754003621.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1754003621.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165023105.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1867417.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1940118339.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340269726.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
651819.04 |
| 应付管理人报酬 |
348869.2 |
| 应付托管费 |
116289.73 |
| 应付销售服务费 |
62562.4 |
| 应付税费 |
104925.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288506.32 |
| 负债合计 |
341842698.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1412274412.7 |
| 所有者权益合计 |
1598275640.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1940118339.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4448546.84 |
| 结算备付金 |
14266354.56 |
| 存出保证金 |
2141997.85 |
| 交易性金融资产 |
2795067793.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2795067793.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1497647.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2817422340.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
453570767.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4031879.5 |
| 应付管理人报酬 |
531301.14 |
| 应付托管费 |
177100.4 |
| 应付销售服务费 |
79560.38 |
| 应付税费 |
174024.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208636.77 |
| 负债合计 |
458773270.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2050612588.95 |
| 所有者权益合计 |
2358649069.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2817422340.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3687267.21 |
| 结算备付金 |
24702587.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2418525785.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2381592872.62 |
| 资产支持证券投资 |
36932912.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1472611.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2448388251.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334401768.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2999538.47 |
| 应付管理人报酬 |
669172.76 |
| 应付托管费 |
223057.62 |
| 应付销售服务费 |
218060.86 |
| 应付税费 |
150410.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300717.12 |
| 负债合计 |
338962725.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1877084600.42 |
| 所有者权益合计 |
2109425525.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2448388251.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22217535.01 |
| 结算备付金 |
14485023.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5720663402.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5576197448.41 |
| 资产支持证券投资 |
144465953.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21675544.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5779041505.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
735069593.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42094365.77 |
| 应付管理人报酬 |
1324518.1 |
| 应付托管费 |
441506.05 |
| 应付销售服务费 |
206538.33 |
| 应付税费 |
275607.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294124.1 |
| 负债合计 |
779706252.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4454720120.22 |
| 所有者权益合计 |
4999335252.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5779041505.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5912302.46 |
| 结算备付金 |
5731004.79 |
| 存出保证金 |
10447282.5 |
| 交易性金融资产 |
4258314000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4251142000.0 |
| 资产支持证券投资 |
7172000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53614344.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10888736.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4344907670.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
677412673.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1208840.29 |
| 应付管理人报酬 |
1027185.07 |
| 应付托管费 |
342395.01 |
| 应付销售服务费 |
92134.55 |
| 应付税费 |
257283.75 |
| 应付利息 |
414225.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
681058675.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3308672504.31 |
| 所有者权益合计 |
3663848994.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4344907670.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2027375.42 |
| 结算备付金 |
12778115.59 |
| 存出保证金 |
7250585.55 |
| 交易性金融资产 |
3442144200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3334813200.0 |
| 资产支持证券投资 |
107331000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45547164.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22967561.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3532715002.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
488188446.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5971888.12 |
| 应付管理人报酬 |
796157.93 |
| 应付托管费 |
265385.99 |
| 应付销售服务费 |
130908.72 |
| 应付税费 |
221023.57 |
| 应付利息 |
165188.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
495906695.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2806997936.38 |
| 所有者权益合计 |
3036808307.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3532715002.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311520908.14 |
| 结算备付金 |
23843499.56 |
| 存出保证金 |
2192225.61 |
| 交易性金融资产 |
6490151700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6314355100.0 |
| 资产支持证券投资 |
175796600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106916383.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1003200.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6935627917.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1203163073.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310778205.03 |
| 应付管理人报酬 |
1429543.84 |
| 应付托管费 |
476514.61 |
| 应付销售服务费 |
239522.67 |
| 应付税费 |
443061.23 |
| 应付利息 |
137657.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
1516964229.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5090888622.28 |
| 所有者权益合计 |
5418663687.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6935627917.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299978451.93 |
| 结算备付金 |
10821593.41 |
| 存出保证金 |
691298.59 |
| 交易性金融资产 |
9664122550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9478377550.0 |
| 资产支持证券投资 |
185745000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
134652829.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1125288.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10111392012.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
751153144.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299705540.53 |
| 应付管理人报酬 |
2657857.02 |
| 应付托管费 |
885952.33 |
| 应付销售服务费 |
1384952.51 |
| 应付税费 |
808230.47 |
| 应付利息 |
60839.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
1057004665.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8612475526.61 |
| 所有者权益合计 |
9054387346.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10111392012.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1873181.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11985.98 |
| 交易性金融资产 |
2900264000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2779870000.0 |
| 资产支持证券投资 |
120394000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43890269.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42451934.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2988491371.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299187013.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23735910.62 |
| 应付管理人报酬 |
656617.43 |
| 应付托管费 |
218872.46 |
| 应付销售服务费 |
290462.46 |
| 应付税费 |
223897.09 |
| 应付利息 |
82030.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
324664157.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2573806057.92 |
| 所有者权益合计 |
2663827214.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2988491371.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6502696.81 |
| 结算备付金 |
101004.18 |
| 存出保证金 |
299687.58 |
| 交易性金融资产 |
1111260000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1051179000.0 |
| 资产支持证券投资 |
60081000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17292231.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656584.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136112204.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238162025.76 |
| 应付证券清算款 |
5342.46 |
| 应付赎回款 |
6853161.89 |
| 应付管理人报酬 |
214701.23 |
| 应付托管费 |
71567.06 |
| 应付销售服务费 |
43651.23 |
| 应付税费 |
65298.59 |
| 应付利息 |
74663.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96686.88 |
| 负债合计 |
245620970.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877759688.07 |
| 所有者权益合计 |
890491234.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136112204.8 |
