| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 89750609.79 |
| 1.利息收入 | 302751.21 |
| 存款利息收入 | 236281.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70937986.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79748864.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 240861.59 |
| 衍生工具收益 | -9051739.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17854947.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
654924.5 |
| 减：二、费用 | 19197045.22 |
| 1.管理人报酬 | 5937926.33 |
| 2.托管费 | 1979308.76 |
| 3.销售服务费 | 1184436.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9592911.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9592911.51 |
| 6.其他费用 | 325227.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70553564.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70553564.57 |
| 一、收入： | 48796372.42 |
| 1.利息收入 | 162481.72 |
| 存款利息收入 | 141223.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29956902.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38032622.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 240861.59 |
| 衍生工具收益 | -8316581.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18189320.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487667.06 |
| 减：二、费用 | 10081178.4 |
| 1.管理人报酬 | 2945000.08 |
| 2.托管费 | 981666.71 |
| 3.销售服务费 | 767563.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5141270.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5141270.71 |
| 6.其他费用 | 162709.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38715194.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38715194.02 |
| 一、收入： | 122815982.68 |
| 1.利息收入 | 388968.13 |
| 存款利息收入 | 293841.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157618466.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158813932.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 2777294.44 |
| 衍生工具收益 | -3972760.29 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36220625.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1029173.43 |
| 减：二、费用 | 39217464.01 |
| 1.管理人报酬 | 14881394.44 |
| 2.托管费 | 4960464.85 |
| 3.销售服务费 | 2603586.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16112355.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16112355.78 |
| 6.其他费用 | 320581.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83598518.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83598518.67 |
| 一、收入： | 81786020.8 |
| 1.利息收入 | 190588.43 |
| 存款利息收入 | 122927.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81619158.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84503766.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 1212800.22 |
| 衍生工具收益 | -4097408.29 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-387213.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363487.43 |
| 减：二、费用 | 18622176.4 |
| 1.管理人报酬 | 7258152.99 |
| 2.托管费 | 2419384.37 |
| 3.销售服务费 | 837475.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7749145.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7749145.77 |
| 6.其他费用 | 160364.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63163844.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63163844.4 |
| 一、收入： | 168832097.51 |
| 1.利息收入 | 150356803.01 |
| 存款利息收入 | 383892.67 |
| 债券利息收入 | 145295817.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 4506405.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18641583.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13346778.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -8569.87 |
| 衍生工具收益 | -5286235.42 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36570079.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546799.0 |
| 减：二、费用 | 32918640.58 |
| 1.管理人报酬 | 10836606.63 |
| 2.托管费 | 3612202.14 |
| 3.销售服务费 | 1502966.76 |
| 4.交易费用 | 187273.0 |
| 5.利息支出 | 16074428.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16074428.5 |
| 6.其他费用 | 322268.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135913456.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135913456.93 |
| 一、收入： | 79484210.19 |
| 1.利息收入 | 85179036.46 |
| 存款利息收入 | 218093.97 |
| 债券利息收入 | 81674893.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 3193222.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20703275.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18669486.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -8569.87 |
| 衍生工具收益 | -2025219.35 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14791979.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216469.69 |
| 减：二、费用 | 17708049.56 |
| 1.管理人报酬 | 5834975.82 |
| 2.托管费 | 1944991.93 |
| 3.销售服务费 | 872542.91 |
| 4.交易费用 | 94408.0 |
| 5.利息支出 | 8577884.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8577884.85 |
| 6.其他费用 | 160327.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61776160.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61776160.63 |
| 一、收入： | 279842459.94 |
| 1.利息收入 | 342195997.42 |
| 存款利息收入 | 738668.8 |
| 债券利息收入 | 331956578.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 6899018.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53429020.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56571219.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -238310.94 |
| 衍生工具收益 | 3380509.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11354060.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2429543.43 |
| 减：二、费用 | 75577813.36 |
| 1.管理人报酬 | 27873243.89 |
| 2.托管费 | 9291081.3 |
| 3.销售服务费 | 14552898.27 |
| 4.交易费用 | 373105.29 |
| 5.利息支出 | 22279781.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22279781.46 |
| 6.其他费用 | 339946.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204264646.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204264646.58 |
| 一、收入： | 184513100.26 |
| 1.利息收入 | 216126668.0 |
| 存款利息收入 | 541168.47 |
| 债券利息收入 | 209795951.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 3195602.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4786110.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4786110.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38765971.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2366293.39 |
| 减：二、费用 | 47737073.94 |
| 1.管理人报酬 | 17882225.71 |
| 2.托管费 | 5960741.88 |
| 3.销售服务费 | 11667282.15 |
| 4.交易费用 | 260783.51 |
| 5.利息支出 | 11311349.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11311349.56 |
| 6.其他费用 | 165530.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136776026.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136776026.32 |
| 一、收入： | 63354040.95 |
| 1.利息收入 | 64627423.48 |
| 存款利息收入 | 272297.83 |
| 债券利息收入 | 61198151.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 2526269.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1371050.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1371050.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202078.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299747.18 |
| 减：二、费用 | 12669616.57 |
| 1.管理人报酬 | 4336988.32 |
| 2.托管费 | 1445662.7 |
| 3.销售服务费 | 1714799.23 |
| 4.交易费用 | 94078.66 |
| 5.利息支出 | 4631227.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4631227.43 |
| 6.其他费用 | 288324.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50684424.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50684424.38 |
| 一、收入： | 17854681.63 |
| 1.利息收入 | 18212400.86 |
| 存款利息收入 | 217388.34 |
| 债券利息收入 | 16885958.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 495246.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-933103.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -933103.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
575028.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355.53 |
| 减：二、费用 | 3685408.11 |
| 1.管理人报酬 | 1311848.69 |
| 2.托管费 | 437282.87 |
| 3.销售服务费 | 431710.17 |
| 4.交易费用 | 34959.42 |
| 5.利息支出 | 1308961.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1308961.58 |
| 6.其他费用 | 120359.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14169273.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14169273.52 |
