名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1730.24 |
1.利息收入 | 1730.24 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1730.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1730.24 |
一、收入: | 3469660.08 |
1.利息收入 | 4476632.23 |
存款利息收入 | 40466.51 |
债券利息收入 | 4176856.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1083365.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1083365.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76346.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45.99 |
减:二、费用 | 1048738.96 |
1.管理人报酬 | 202800.2 |
2.托管费 | 67600.12 |
3.销售服务费 | 31565.19 |
4.交易费用 | 11877.64 |
5.利息支出 | 564916.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 564916.41 |
6.其他费用 | 155911.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2420921.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2420921.12 |
一、收入: | 1639967.14 |
1.利息收入 | 2210604.57 |
存款利息收入 | 26608.49 |
债券利息收入 | 2128702.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-353465.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -353465.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-217218.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45.99 |
减:二、费用 | 573234.37 |
1.管理人报酬 | 100165.28 |
2.托管费 | 33388.45 |
3.销售服务费 | 12584.5 |
4.交易费用 | 6487.12 |
5.利息支出 | 341394.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 341394.21 |
6.其他费用 | 72395.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1066732.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1066732.77 |