华富基金管理有限
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
日期 基金代码 基金名称
2019-06-30 410001 华富竞争力优选混合
2019-06-30 410003 华富成长趋势混合
2019-06-30 410004 华富债券A
2019-06-30 410005 华富债券B
2019-06-30 410006 华富策略精选混合
2019-06-30 410007 华富价值增长混合
2019-06-30 410008 中证100指数
2019-06-30 164105 华富强化回报债券
2019-06-30 410009 华富量子生命力混合
2019-06-30 410010 华富中小板指数增强
2019-06-30 000028 华富安鑫债券
2019-06-30 000398 华富灵活配置混合型证券投资基金
2019-06-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合型
2019-06-30 000898 华富恒稳纯债A
2019-06-30 000899 华富恒稳纯债C
2019-06-30 000767 华富国泰民安灵活配置混合型
2019-06-30 001466 华富永鑫A
2019-06-30 001467 华富永鑫C
2019-06-30 001563 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
2019-06-30 001086 华富恒利债券A
2019-06-30 001087 华富恒利债券C
2019-06-30 001709 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金
2019-06-30 002280 华富安享债券型证券投资基金
2019-06-30 002412 华富安福债券型证券投资基金
2019-06-30 002728 华富益鑫A
2019-06-30 002729 华富益鑫C
2019-06-30 002730 华富华鑫A
2019-06-30 002731 华富华鑫C
2019-06-30 003182 华富弘鑫灵活配置混合A
2019-06-30 003183 华富弘鑫灵活配置混合C
2019-06-30 003152 华富天鑫灵活配置混合A
2019-06-30 003153 华富天鑫灵活配置混合C
2019-06-30 002064 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金
2019-06-30 000502 华富恒富债券A
2019-06-30 000501 华富恒富债券C
2019-06-30 005291 华富星玉衡混合A
2019-06-30 005292 华富星玉衡混合C
2019-06-30 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A
2019-06-30 006770 华富恒玖3个月定期开放债券C
2019-06-30 005781 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2019-06-30 005793 华富可转债债券型证券投资基金
2019-06-30 000624 恒财分级A
2019-06-30 000623 恒财分级C
2019-06-30 006405 恒盛分级A
2019-06-30 006406 恒盛分级C
2019-06-30 006451 华富国开债指数A
2019-06-30 006452 华富国开债指数C
2019-06-30 006636 华富恒欣债券A
2019-06-30 006637 华富恒欣债券C
日期 基金代码 基金名称
2019-06-30 410002 华富货币A
2019-06-30 003994 华富货币B
2019-06-30 004198 华富天益货币A
2019-06-30 004199 华富天益货币B
2019-06-30 004285 华富天盈货币A
2019-06-30 004286 华富天盈货币B
总计
公司关于旗下基金资产净值信息的披露
定，现将截止到2019年06月30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：
基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元)
中国建设银行股份有限公司 571,140,433.47 1.0611
招商银行股份有限公司 494,243,447.59 0.9112
中国建设银行股份有限公司 924,204,269.05 1.5649
中国建设银行股份有限公司 64,601,045.47 1.5429
中国建设银行股份有限公司 95,339,113.54 1.2698
平安银行股份有限公司 56,233,609.79 1.1257
交通银行股份有限公司 173,015,672.20 1.4427
中国建设银行股份有限公司 492,384,868.93 1.3600
平安银行股份有限公司 50,907,506.60 0.8923
中国建设银行股份有限公司 27,412,131.74 1.0534
上海浦东发展银行股份有限公司 89,233,941.39 1.0086
中国工商银行股份有限公司 113,699,311.60 0.902
中国工商银行股份有限公司 75,108,533.01 0.753
中国建设银行股份有限公司 1,408,661,459.91 1.209
中国建设银行股份有限公司 1,556,699.94 1.184
上海浦东发展银行股份有限公司 92,308,984.51 0.979
中国工商银行股份有限公司 538,286.33 1.0249
中国工商银行股份有限公司 4,290,609.12 1.0023
上海浦东发展银行股份有限公司 39,586,169.99 1.044
招商银行股份有限公司 212,406,350.56 1.044
招商银行股份有限公司 267,284.88 1.027
中国工商银行股份有限公司 14,534,274.86 1.004
中国工商银行股份有限公司 52,415,208.00 1.1119
中国建设银行股份有限公司 22,720,254.89 1.008
中国工商银行股份有限公司 168,279,990.64 1.2010
中国工商银行股份有限公司 159,876,684.99 1.1710
中国工商银行股份有限公司 101,092,894.73 0.932
中国工商银行股份有限公司 6,997,520.24 0.927
中国工商银行股份有限公司 202,992,517.06 1.0523
中国工商银行股份有限公司 101,956,696.48 1.0443
中国工商银行股份有限公司 61,484,307.65 0.7986
中国工商银行股份有限公司 20,357,426.52 0.7822
中国建设银行股份有限公司 41,438,351.06 1.029
中国工商银行股份有限公司 179,101,419.48 1.1219
中国工商银行股份有限公司 13,050,618.63 1.1136
中国建设银行股份有限公司 70,451,040.05 0.9917
中国建设银行股份有限公司 16,193,159.11 0.9832
中国光大银行股份有限公司 39,855,797.22 1.0268
中国光大银行股份有限公司 26,285,488.44 1.0117
交通银行股份有限公司 4,726,765,755.07 1.0496
中国建设银行股份有限公司 56,995,756.87 1.0475
上海浦东发展银行股份有限公司 10,666,978.79 1.0207
上海浦东发展银行股份有限公司 8,722.23 1.0063
上海浦东发展银行股份有限公司 102,636,616.06 1.0261
上海浦东发展银行股份有限公司 13,586.15 1.0185
上海浦东发展银行股份有限公司 874,347,787.25 1.0121
上海浦东发展银行股份有限公司 300,178.15 1.0115
中国光大银行股份有限公司 59,204,812.64 1.0034
中国光大银行股份有限公司 20,976.15 0.9967
基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元)
中国建设银行股份有限公司 89,741,414.90 0.5395
中国建设银行股份有限公司 2,488,644,305.50 0.6053
上海浦东发展银行股份有限公司 1,025,906.34 0.6315
上海浦东发展银行股份有限公司 28,439,348,443.90 0.6973
兴业银行股份有限公司 1,142,687.05 0.5934
兴业银行股份有限公司 115,108,384.51 0.6591
48,200,147,986.71
基金份额累计净值(元)
2.6845
1.2012
2.1979
2.1319
1.4298
1.9257
1.4427
1.8110
0.8923
1.0534
1.3866
1.127
0.953
1.209
1.184
0.979
1.0249
1.0023
1.044
1.044
1.027
1.004
1.1119
1.008
1.2920
1.2620
0.952
0.947
1.0523
1.0443
0.7986
0.7822
1.029
1.3719
1.2636
0.9917
0.9832
1.0418
1.0117
1.0496
1.0475
1.2984
1.1797
1.0261
1.0185
1.0190
1.0034
0.9967
每万份累计收益(元)
1.0790
1.2105
1.2630
1.3946
1.1868
1.3183
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