名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20601353.92元 |
本期利润 | -33494302.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4407元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.95% |
本期基金份额净值增长率 | -33.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12494912.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1802元 |
期末基金资产净值 | 56833839.69元 |
期末基金份额净值 | 0.8198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9194731.44元 |
本期利润 | -25404629.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3095元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.66% |
本期基金份额净值增长率 | -23.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4497559.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.063元 |
期末基金资产净值 | 66863933.32元 |
期末基金份额净值 | 0.937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16245069.99元 |
本期利润 | -21356195.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3043元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.93% |
本期基金份额净值增长率 | -20.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16494215.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2285元 |
期末基金资产净值 | 88679398.55元 |
期末基金份额净值 | 1.2285元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5552682.87元 |
本期利润 | -10582308.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1511元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.81% |
本期基金份额净值增长率 | -10.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27219723.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3899元 |
期末基金资产净值 | 97040480.6元 |
期末基金份额净值 | 1.3899元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3652402.58元 |
本期利润 | -13724922.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.27% |
本期基金份额净值增长率 | -3.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38204442.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.543元 |
期末基金资产净值 | 108853724.13元 |
期末基金份额净值 | 1.5473元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13580715.84元 |
本期利润 | 3673119.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 10.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55733378.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6789元 |
期末基金资产净值 | 145402867.39元 |
期末基金份额净值 | 1.7713元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19068301.19元 |
本期利润 | 18963831.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2815元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.54% |
本期基金份额净值增长率 | 28.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21467540.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4691元 |
期末基金资产净值 | 73637268.55元 |
期末基金份额净值 | 1.6091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6677331.53元 |
本期利润 | -85569.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16400769.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2509元 |
期末基金资产净值 | 83437800.48元 |
期末基金份额净值 | 1.2763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34995274.29元 |
本期利润 | 45951581.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1542元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.14% |
本期基金份额净值增长率 | 25.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18693214.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1698元 |
期末基金资产净值 | 138299707.67元 |
期末基金份额净值 | 1.2565元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4160982.02元 |
本期利润 | -1112630.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 472329.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
期末基金资产净值 | 395594231.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.12% |