| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.08% | 1.35% | 9.19% | 5279.77 |
| 2024-03-31 | 93.1% | 1.37% | 6.17% | 5193.73 |
| 2023-12-31 | 93.66% | 3.03% | 4.73% | 5683.38 |
| 2023-09-30 | 94.1% | 3.11% | 2.91% | 6513.12 |
| 2023-06-30 | 90.96% | 3.18% | 5.85% | 6686.39 |
| 2023-03-31 | 93.64% | 3.15% | 4.32% | 9552.18 |
| 2022-12-31 | 93.49% | -- | 7.39% | 8867.94 |
| 2022-09-30 | 93.08% | -- | 7.38% | 7191.26 |
| 2022-06-30 | 93.63% | -- | 6.24% | 9704.05 |
| 2022-03-31 | 93.09% | 2.18% | 6.28% | 8356.95 |
| 2021-12-31 | 93.53% | -- | 7.1% | 10885.37 |
| 2021-09-30 | 94.3% | -- | 7.11% | 11950.44 |
| 2021-06-30 | 94.87% | 4.2% | 2.7% | 14540.29 |
| 2021-03-31 | 94.5% | -- | 5.38% | 17863.57 |
| 2020-12-31 | 94.8% | -- | 6.57% | 7363.73 |
| 2020-09-30 | 94.91% | -- | 6.4% | 7632.78 |
| 2020-06-30 | 94.88% | -- | 4.69% | 8343.78 |
| 2020-03-31 | 93.81% | -- | 6.47% | 6882.83 |
| 2019-12-31 | 93.48% | -- | 6.49% | 13829.97 |
| 2019-09-30 | 90.61% | -- | 9.9% | 18625.06 |
| 2019-06-30 | 93.58% | -- | 5.38% | 39559.42 |
