| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 565861.79 |
| 存出保证金 | 2939.6 |
| 交易性金融资产 | 54950641.11 |
| 股票投资 | 53227967.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1722674.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13811.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57658163.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 536597.91 |
| 应付赎回款 | 46830.63 |
| 应付管理人报酬 | 57887.39 |
| 应付托管费 | 9647.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173359.96 |
| 负债合计 | 824323.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69328752.51 |
| 所有者权益合计 | 56833839.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 57658163.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3867850.21 |
| 结算备付金 | 42657.65 |
| 存出保证金 | 8041.55 |
| 交易性金融资产 | 62944967.9 |
| 股票投资 | 60821665.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2123302.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 311790.37 |
| 应收申购款 | 87561.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67262869.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.87 |
| 应付赎回款 | 58278.71 |
| 应付管理人报酬 | 85993.55 |
| 应付托管费 | 14332.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240319.56 |
| 负债合计 | 398935.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71361492.33 |
| 所有者权益合计 | 66863933.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 67262869.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6551499.67 |
| 结算备付金 | 4737.6 |
| 存出保证金 | 7570.6 |
| 交易性金融资产 | 82904543.65 |
| 股票投资 | 82904543.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 644793.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90113144.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 298781.77 |
| 应付赎回款 | 796189.58 |
| 应付管理人报酬 | 107823.2 |
| 应付托管费 | 17970.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212981.04 |
| 负债合计 | 1433746.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72185183.24 |
| 所有者权益合计 | 88679398.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 90113144.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5758828.34 |
| 结算备付金 | 291922.0 |
| 存出保证金 | 10968.01 |
| 交易性金融资产 | 90858925.78 |
| 股票投资 | 90858925.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 965746.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 105434.01 |
| 应收申购款 | 215084.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98206908.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 759966.44 |
| 应付管理人报酬 | 115461.11 |
| 应付托管费 | 19243.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271756.73 |
| 负债合计 | 1166427.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69820757.09 |
| 所有者权益合计 | 97040480.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 98206908.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7710696.86 |
| 结算备付金 | 22082.1 |
| 存出保证金 | 13610.99 |
| 交易性金融资产 | 101811331.49 |
| 股票投资 | 101811331.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1605.65 |
| 应收股利 | 52257.92 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109611585.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.34 |
| 应付赎回款 | 220340.97 |
| 应付管理人报酬 | 139040.9 |
| 应付托管费 | 23173.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130530.95 |
| 负债合计 | 757860.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70351701.91 |
| 所有者权益合计 | 108853724.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 109611585.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3361872.35 |
| 结算备付金 | 560993.6 |
| 存出保证金 | 46632.29 |
| 交易性金融资产 | 144052541.4 |
| 股票投资 | 137942747.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6109794.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 426630.56 |
| 应收利息 | 58724.9 |
| 应收股利 | 162054.89 |
| 应收申购款 | 155513.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148824963.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2812815.84 |
| 应付管理人报酬 | 183299.53 |
| 应付托管费 | 30549.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71460.44 |
| 负债合计 | 3422095.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82090261.54 |
| 所有者权益合计 | 145402867.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 148824963.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4784993.87 |
| 结算备付金 | 53331.15 |
| 存出保证金 | 238463.48 |
| 交易性金融资产 | 69807848.3 |
| 股票投资 | 69807848.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1704826.42 |
| 应收利息 | 711.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80021.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76670196.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69756.2 |
| 应付赎回款 | 2550139.38 |
| 应付管理人报酬 | 90900.85 |
| 应付托管费 | 15150.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174987.37 |
| 负债合计 | 3032927.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45761634.83 |
| 所有者权益合计 | 73637268.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 76670196.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3891808.15 |
| 结算备付金 | 18645.4 |
| 存出保证金 | 13480.48 |
| 交易性金融资产 | 79165499.2 |
| 股票投资 | 79165499.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 410853.76 |
| 应收利息 | 1249.34 |
| 应收股利 | 667145.92 |
| 应收申购款 | 645758.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84814440.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1041796.44 |
| 应付管理人报酬 | 102683.16 |
| 应付托管费 | 17113.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86083.75 |
| 负债合计 | 1376640.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65375818.38 |
| 所有者权益合计 | 83437800.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 84814440.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8935279.1 |
| 结算备付金 | 38905.86 |
| 存出保证金 | 65735.6 |
| 交易性金融资产 | 129279264.21 |
| 股票投资 | 129279264.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 523781.81 |
| 应收利息 | 2165.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2654343.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141499475.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2593904.23 |
| 应付管理人报酬 | 177256.39 |
| 应付托管费 | 29542.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157199.97 |
| 负债合计 | 3199767.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110065312.44 |
| 所有者权益合计 | 138299707.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 141499475.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20962848.16 |
| 结算备付金 | 305659.24 |
| 存出保证金 | 247057.79 |
| 交易性金融资产 | 370183108.5 |
| 股票投资 | 370183108.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2033771.94 |
| 应收利息 | 4101.16 |
| 应收股利 | 4261191.32 |
| 应收申购款 | 13227.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398010965.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1429483.75 |
| 应付管理人报酬 | 498648.31 |
| 应付托管费 | 83108.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59126.84 |
| 负债合计 | 2416734.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395121901.84 |
| 所有者权益合计 | 395594231.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 398010965.62 |
