| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32067489.16 |
| 1.利息收入 | 36216.05 |
| 存款利息收入 | 36216.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19368363.74 |
| 股票投资收益 | -20046139.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37346.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640429.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12892948.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157606.74 |
| 减：二、费用 | 1426812.97 |
| 1.管理人报酬 | 1086229.6 |
| 2.托管费 | 181038.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159545.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33494302.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33494302.13 |
| 一、收入： | -24520814.84 |
| 1.利息收入 | 25949.93 |
| 存款利息收入 | 25949.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8479539.37 |
| 股票投资收益 | -9048551.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15160.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553851.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16209898.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142672.98 |
| 减：二、费用 | 883814.98 |
| 1.管理人报酬 | 688284.53 |
| 2.托管费 | 114714.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80816.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25404629.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25404629.82 |
| 一、收入： | -19656583.44 |
| 1.利息收入 | 47298.87 |
| 存款利息收入 | 47298.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14697344.2 |
| 股票投资收益 | -15291805.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12131.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582330.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5111125.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104587.04 |
| 减：二、费用 | 1699611.7 |
| 1.管理人报酬 | 1285827.45 |
| 2.托管费 | 214304.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199479.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21356195.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21356195.14 |
| 一、收入： | -9703059.95 |
| 1.利息收入 | 24215.41 |
| 存款利息收入 | 24215.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4753607.13 |
| 股票投资收益 | -5095903.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11965.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330331.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5029625.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55957.33 |
| 减：二、费用 | 879248.48 |
| 1.管理人报酬 | 668506.22 |
| 2.托管费 | 111417.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99324.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10582308.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10582308.43 |
| 一、收入： | -9856881.67 |
| 1.利息收入 | 90808.66 |
| 存款利息收入 | 81844.77 |
| 债券利息收入 | 8963.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6840100.17 |
| 股票投资收益 | 5834384.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4160.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1009875.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17377324.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589534.41 |
| 减：二、费用 | 3868040.66 |
| 1.管理人报酬 | 2012428.47 |
| 2.托管费 | 335404.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1360751.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159455.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13724922.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13724922.33 |
| 一、收入： | 5758225.94 |
| 1.利息收入 | 55172.91 |
| 存款利息收入 | 48399.67 |
| 债券利息收入 | 6773.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15127483.68 |
| 股票投资收益 | 14426435.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13493.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714541.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9907596.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483165.37 |
| 减：二、费用 | 2085106.12 |
| 1.管理人报酬 | 1092199.0 |
| 2.托管费 | 182033.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 730374.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80499.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3673119.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3673119.82 |
| 一、收入： | 21348658.66 |
| 1.利息收入 | 58167.73 |
| 存款利息收入 | 58167.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20298900.61 |
| 股票投资收益 | 19008184.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1290715.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104469.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096059.61 |
| 减：二、费用 | 2384826.76 |
| 1.管理人报酬 | 1336380.97 |
| 2.托管费 | 222730.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628656.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197059.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18963831.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18963831.9 |
| 一、收入： | 1170551.18 |
| 1.利息收入 | 33557.48 |
| 存款利息收入 | 33557.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7543199.86 |
| 股票投资收益 | 6335160.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208039.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6762900.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356694.43 |
| 减：二、费用 | 1256120.24 |
| 1.管理人报酬 | 714194.7 |
| 2.托管费 | 119032.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 324574.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98318.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85569.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85569.06 |
| 一、收入： | 51701662.06 |
| 1.利息收入 | 559086.63 |
| 存款利息收入 | 559086.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37504758.96 |
| 股票投资收益 | 29383177.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8121581.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10956306.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2681509.67 |
| 减：二、费用 | 5750080.97 |
| 1.管理人报酬 | 3449537.59 |
| 2.托管费 | 574922.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1550498.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175121.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45951581.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45951581.09 |
| 一、收入： | 1922213.46 |
| 1.利息收入 | 489723.33 |
| 存款利息收入 | 489723.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4961472.91 |
| 股票投资收益 | -799105.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5760578.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5273612.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1744629.91 |
| 减：二、费用 | 3034844.13 |
| 1.管理人报酬 | 1866003.74 |
| 2.托管费 | 311000.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 792955.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64884.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1112630.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1112630.67 |
