名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 142.68 | 108.62 | 76.13% | 18.10 | 12.69% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 88.38 | 68.83 | 77.88% | 11.47 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 169.96 | 128.58 | 75.65% | 21.43 | 12.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 87.92 | 66.85 | 76.03% | 11.14 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 386.80 | 201.24 | 52.03% | 33.54 | 8.67% | 136.08 | 35.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 208.51 | 109.22 | 52.38% | 18.20 | 8.73% | 73.04 | 35.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 238.48 | 133.64 | 56.04% | 22.27 | 9.34% | 62.87 | 26.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 125.61 | 71.42 | 56.86% | 11.90 | 9.48% | 32.46 | 25.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 575.01 | 344.95 | 59.99% | 57.49 | 10.00% | 155.05 | 26.96% | -- | -- |
2019-06-30 | 303.48 | 186.60 | 61.49% | 31.10 | 10.25% | 79.30 | 26.13% | -- | -- |