| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| ASMPT | 00522 | 14300.0 | 1421289.18 | 2.69% |
| 沪电股份 | 002463 | 36200.0 | 1321300.0 | 2.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6400.0 | 2175245.0 | 4.12% |
| 中国船舶 | 600150 | 35700.0 | 1453347.0 | 2.75% |
| 名创优品 | 09896 | 39000.0 | 1333014.77 | 2.52% |
| 翰森制药 | 03692 | 86000.0 | 1280964.63 | 2.43% |
| 美团-W | 03690 | 26474.0 | 2684430.45 | 5.08% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 217000.0 | 1875548.27 | 3.55% |
| 瑞声科技 | 02018 | 57500.0 | 1611108.37 | 3.05% |
| 和黄医药 | 00013 | 64000.0 | 1606316.8 | 3.04% |
| 和黄医药 | 00013 | 65500.0 | 1588388.92 | 3.06% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6400.0 | 1762623.3 | 3.39% |
| 中芯国际 | 00981 | 160000.0 | 2198927.68 | 4.23% |
| 安踏体育 | 02020 | 24600.0 | 1855454.02 | 3.57% |
| 海底捞 | 06862 | 142000.0 | 2273373.57 | 4.38% |
| 荣昌生物 | 09995 | 92000.0 | 2264380.59 | 4.36% |
| 翰森制药 | 03692 | 118000.0 | 1655940.49 | 3.19% |
| 瑞声科技 | 02018 | 70500.0 | 1677684.09 | 3.23% |
| 美团-W | 03690 | 27474.0 | 2410954.49 | 4.64% |
| 快手-W | 01024 | 45700.0 | 2032108.88 | 3.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14700.0 | 3911173.02 | 6.88% |
| 中国中免 | 601888 | 15500.0 | 1297195.0 | 2.28% |
| 中国中免 | 01880 | 27400.0 | 1903252.31 | 3.35% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 673000.0 | 3964259.39 | 6.98% |
| 快手-W | 01024 | 54400.0 | 2610348.59 | 4.59% |
| 中芯国际 | 00981 | 186500.0 | 3356539.2 | 5.91% |
| 美团-W | 03690 | 41874.0 | 3107863.91 | 5.47% |
| 翰森制药 | 03692 | 180000.0 | 2570764.9 | 4.52% |
| 和黄医药 | 00013 | 113000.0 | 2938962.08 | 5.17% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 290000.0 | 5219283.47 | 9.18% |
| 信达生物 | 01801 | 65000.0 | 2518158.83 | 4.43% |
| 海底捞 | 06862 | 166000.0 | 3198858.18 | 4.91% |
| 中国中免 | 01880 | 27400.0 | 2612364.14 | 4.01% |
| 快手-W | 01024 | 54400.0 | 3137413.68 | 4.82% |
| 百济神州 | 06160 | 28600.0 | 2823877.86 | 4.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12100.0 | 3399837.5 | 5.22% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 328000.0 | 6215291.52 | 9.54% |
| 药明生物 | 02269 | 115500.0 | 4838273.0 | 7.43% |
| 申洲国际 | 02313 | 43155.0 | 2970024.2 | 4.56% |
| 中国中免 | 601888 | 16100.0 | 1706117.0 | 2.62% |
| 美团-W | 03690 | 41874.0 | 4403486.51 | 6.76% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 673000.0 | 4390887.08 | 6.74% |
| 药明生物 | 02269 | 115500.0 | 3998650.31 | 5.98% |
| 紫金矿业 | 601899 | 30200.0 | 343374.0 | 0.51% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 673000.0 | 4939120.62 | 7.39% |
| 紫金矿业 | 02899 | 318000.0 | 3371680.86 | 5.04% |
| 腾讯控股 | 00700 | 9300.0 | 2843275.68 | 4.25% |
| 泰格医药 | 03347 | 60000.0 | 2469984.42 | 3.69% |
| 申洲国际 | 02313 | 43155.0 | 2974156.51 | 4.45% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 328000.0 | 5322406.14 | 7.96% |
| 颐海国际 | 01579 | 215000.0 | 3326227.25 | 4.97% |
| 中国中免 | 01880 | 27400.0 | 2677798.71 | 4.0% |
| 中国中免 | 601888 | 5700.0 | 630021.0 | 0.94% |
| 美团-W | 03690 | 40074.0 | 4518670.26 | 6.76% |
| 药明生物 | 02269 | 129500.0 | 5509567.92 | 5.77% |
| 金蝶国际 | 00268 | 403000.0 | 4487491.73 | 4.7% |
| 腾讯控股 | 00700 | 25600.0 | 8645969.36 | 9.05% |
| 中国中免 | 01880 | 27400.0 | 4655728.02 | 4.87% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 945000.0 | 8338805.5 | 8.73% |
| 百济神州 | 06160 | 41300.0 | 4678383.63 | 4.9% |
| 美团-W | 03690 | 74074.0 | 9305274.77 | 9.74% |
| 颐海国际 | 01579 | 237000.0 | 4782233.52 | 5.01% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 328000.0 | 4823859.26 | 5.05% |
| 申洲国际 | 02313 | 71555.0 | 5161532.91 | 5.4% |
| 药明生物 | 02269 | 111500.0 | 5961036.36 | 6.72% |
| 金蝶国际 | 00268 | 362000.0 | 5413109.01 | 6.1% |
| 中国中免 | 01880 | 23700.0 | 4869214.77 | 5.49% |
| 华润啤酒 | 00291 | 90007.0 | 4385850.16 | 4.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 26200.0 | 7816827.12 | 8.81% |
| 颐海国际 | 01579 | 205000.0 | 5054121.66 | 5.7% |
| 美团-W | 03690 | 51654.0 | 8060827.21 | 9.09% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 625000.0 | 6766520.25 | 7.63% |
| 泰格医药 | 03347 | 60000.0 | 4834377.24 | 5.45% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 206000.0 | 4572738.46 | 5.16% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 27000.0 | 4747224.67 | 6.6% |
| 牧原股份 | 002714 | 68300.0 | 3723716.0 | 5.18% |
| 安踏体育 | 02020 | 49400.0 | 3717320.76 | 5.17% |
| 航发动力 | 600893 | 159600.0 | 6695220.0 | 9.31% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 544000.0 | 4620024.23 | 6.42% |
| 雅迪控股 | 01585 | 284000.0 | 3236448.1 | 4.5% |
| 药明生物 | 02269 | 103500.0 | 4437092.2 | 6.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 21000.0 | 5059799.14 | 7.04% |
| 美团-W | 03690 | 47954.0 | 7182323.01 | 9.99% |
| 李宁 | 02331 | 63000.0 | 3424481.17 | 4.76% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 460000.0 | 9519975.08 | 9.81% |
| 颐海国际 | 01579 | 205000.0 | 4961384.79 | 5.11% |
| 雅迪控股 | 01585 | 318000.0 | 4177158.45 | 4.3% |
| 腾讯控股 | 00700 | 28400.0 | 8607453.14 | 8.87% |
| 药明生物 | 02269 | 117500.0 | 7214810.44 | 7.43% |
| 安踏体育 | 02020 | 49400.0 | 4072551.61 | 4.2% |
| 美团-W | 03690 | 54054.0 | 8977174.7 | 9.25% |
| 药明康德 | 02359 | 41500.0 | 3708745.23 | 3.82% |
| 李宁 | 02331 | 63000.0 | 3916855.72 | 4.04% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 35500.0 | 9532802.93 | 9.82% |
| 美团-W | 03690 | 56054.0 | 7073631.17 | 8.46% |
| 香港交易所 | 00388 | 12200.0 | 3674751.19 | 4.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20300.0 | 6160642.82 | 7.37% |
| 颐海国际 | 01579 | 175000.0 | 3193351.88 | 3.82% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 41500.0 | 7552611.73 | 9.04% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 481000.0 | 7333801.23 | 8.78% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 33800.0 | 3070159.46 | 3.67% |
| 华润电力 | 00836 | 416000.0 | 4972983.56 | 5.95% |
| 安踏体育 | 02020 | 46000.0 | 3670955.66 | 4.39% |
| 药明生物 | 02269 | 117500.0 | 6198853.56 | 7.42% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 153000.0 | 4953674.88 | 4.55% |
| 颐海国际 | 01579 | 163000.0 | 4804340.24 | 4.41% |
| 芒果超媒 | 300413 | 81800.0 | 4680596.0 | 4.3% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20000.0 | 7469593.6 | 6.86% |
| 安踏体育 | 02020 | 47800.0 | 4568601.63 | 4.2% |
| 美团-W | 03690 | 37954.0 | 6994430.32 | 6.43% |
| 华润啤酒 | 00291 | 82007.0 | 4281073.75 | 3.93% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 38000.0 | 8282942.08 | 7.61% |
| 华润电力 | 00836 | 360000.0 | 7682169.6 | 7.06% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 283000.0 | 9197386.8 | 8.45% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 197000.0 | 6031146.14 | 5.05% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 29000.0 | 5870573.82 | 4.91% |
| 比亚迪 | 002594 | 4500.0 | 1122795.0 | 0.94% |
| 信义光能 | 00968 | 416000.0 | 5530985.24 | 4.63% |
| 腾讯控股 | 00700 | 30400.0 | 11684966.07 | 9.78% |
| 顺丰控股 | 002352 | 96800.0 | 6325880.0 | 5.29% |
| 光大环境 | 00257 | 1308000.0 | 6407097.78 | 5.36% |
| 美团-W | 03690 | 54800.0 | 11257706.26 | 9.42% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 329000.0 | 9948985.66 | 8.33% |
| 颐海国际 | 01579 | 181000.0 | 6536480.33 | 5.47% |
| 海底捞 | 06862 | 261000.0 | 6468502.64 | 5.41% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 62400.0 | 12741607.76 | 8.76% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 52581.0 | 10159121.17 | 6.99% |
| 美团-W | 03690 | 44800.0 | 11943609.75 | 8.21% |
| 华润啤酒 | 00291 | 146000.0 | 8473486.68 | 5.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 27700.0 | 13460391.74 | 9.26% |
| 中航科工 | 02357 | 1616000.0 | 6911456.18 | 4.75% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 281000.0 | 10065713.36 | 6.92% |
| 申洲国际 | 02313 | 48755.0 | 7955396.64 | 5.47% |
| 海底捞 | 06862 | 222000.0 | 7555119.98 | 5.2% |
| 银河娱乐 | 00027 | 127000.0 | 6567649.04 | 4.52% |
| 华润啤酒 | 00291 | 156000.0 | 8036140.48 | 4.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20900.0 | 10775199.82 | 6.03% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 46081.0 | 6422317.36 | 3.6% |
| 融创中国 | 01918 | 321000.0 | 9047947.71 | 5.07% |
| 中远海控 | 01919 | 688000.0 | 5814838.4 | 3.26% |
| 中航科工 | 02357 | 1784000.0 | 7855643.84 | 4.4% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 156000.0 | 5867239.56 | 3.28% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 59500.0 | 8911070.81 | 4.99% |
| 美团-W | 03690 | 32400.0 | 8165858.7 | 4.57% |
| 银河娱乐 | 00027 | 111000.0 | 6567048.6 | 3.68% |
| 中远海控 | 601919 | 242000.0 | 3271840.0 | 1.83% |
| 中远海控 | 01919 | 491000.0 | 3843180.73 | 5.22% |
| 中国巨石 | 600176 | 255800.0 | 5105768.0 | 6.93% |
| 融创中国 | 01918 | 229000.0 | 5521873.79 | 7.5% |
| 华润啤酒 | 00291 | 100000.0 | 6009309.6 | 8.16% |
| 中航科工 | 02357 | 1310000.0 | 5964786.84 | 8.1% |
| 宇华教育 | 06169 | 862000.0 | 4897082.34 | 6.65% |
| 天山股份 | 000877 | 370100.0 | 5588510.0 | 7.59% |
| 金山软件 | 03888 | 85000.0 | 3576970.0 | 4.86% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 41581.0 | 7111234.51 | 9.66% |
| 中国建材 | 03323 | 832000.0 | 6526278.55 | 8.86% |
| 中国建材 | 03323 | 832000.0 | 7150109.49 | 9.37% |
| 金风科技 | 02208 | 510600.0 | 3033039.16 | 3.97% |
| 天山股份 | 000877 | 370100.0 | 6436039.0 | 8.43% |
| 宇华教育 | 06169 | 862000.0 | 5014362.96 | 6.57% |
| 融创中国 | 01918 | 229000.0 | 6077051.78 | 7.96% |
| 金山软件 | 03888 | 168000.0 | 5705704.7 | 7.48% |
| 金蝶国际 | 00268 | 213000.0 | 3743347.2 | 4.9% |
| 中国巨石 | 600176 | 269100.0 | 3885804.0 | 5.09% |
| 吉利汽车 | 00175 | 279000.0 | 3775508.35 | 4.95% |
| 高鑫零售 | 06808 | 425500.0 | 3196805.33 | 4.19% |
| 石药集团 | 01093 | 362400.0 | 4846288.8 | 5.81% |
| 天山股份 | 000877 | 391500.0 | 5911650.0 | 7.09% |
| 龙源电力 | 00916 | 1315000.0 | 5225105.16 | 6.26% |
| 中材科技 | 002080 | 376838.0 | 5840989.0 | 7.0% |
| 金山软件 | 03888 | 201000.0 | 6618831.91 | 7.93% |
| 融创中国 | 01918 | 147000.0 | 4357245.82 | 5.22% |
| 中国建材 | 03323 | 740000.0 | 5576551.2 | 6.68% |
| 金风科技 | 02208 | 978000.0 | 5931806.28 | 7.11% |
| 金蝶国际 | 00268 | 248000.0 | 4082126.82 | 4.89% |
| 中国国航 | 00753 | 1022000.0 | 4312934.84 | 5.17% |
| 融创中国 | 01918 | 147000.0 | 4821869.01 | 7.01% |
| 天山股份 | 000877 | 389500.0 | 4440300.0 | 6.45% |
| 金蝶国际 | 00268 | 287000.0 | 2711477.85 | 3.94% |
| 金风科技 | 02208 | 1104800.0 | 6813826.38 | 9.9% |
| 中芯国际 | 00981 | 550119.0 | 6132253.51 | 8.91% |
| 中国国航 | 00753 | 1192000.0 | 5445652.0 | 7.91% |
| 龙源电力 | 00916 | 1775000.0 | 6908942.55 | 10.04% |
| 金山软件 | 03888 | 217000.0 | 5016304.37 | 7.29% |
| 石药集团 | 01093 | 300000.0 | 4254187.2 | 6.18% |
| 中材科技 | 002080 | 520238.0 | 5909903.68 | 8.59% |
| 中国国航 | 00753 | 1042000.0 | 7383215.83 | 5.34% |
| 金风科技 | 02208 | 1523800.0 | 12353155.55 | 8.93% |
| 龙源电力 | 00916 | 2522000.0 | 11137644.8 | 8.05% |
| 申洲国际 | 02313 | 66000.0 | 6733936.57 | 4.87% |
| 中芯国际 | 00981 | 942500.0 | 10080615.44 | 7.29% |
| 中国中车 | 01766 | 1526000.0 | 7764334.39 | 5.61% |
| 招商局港口 | 00144 | 882000.0 | 10413227.51 | 7.53% |
| 融创中国 | 01918 | 233000.0 | 9715764.25 | 7.03% |
| 中材科技 | 002080 | 1008638.0 | 12507111.2 | 9.04% |
| 石药集团 | 01093 | 420000.0 | 6990308.81 | 5.05% |
| 中国中车 | 01766 | 1526000.0 | 7529275.91 | 4.04% |
| 东阳光长江药业 | 01558 | 298000.0 | 10281560.99 | 5.52% |
| 龙源电力 | 00916 | 3867000.0 | 15347519.75 | 8.24% |
| 中材科技 | 002080 | 878838.0 | 9157491.96 | 4.92% |
| 金风科技 | 02208 | 2154400.0 | 18033734.39 | 9.68% |
| 招商局港口 | 00144 | 882000.0 | 9387759.28 | 5.04% |
| 融创中国 | 01918 | 632000.0 | 17957215.08 | 9.64% |
| 华能新能源 | 00958 | 7332000.0 | 17658144.64 | 9.48% |
| 石药集团 | 01093 | 692000.0 | 9824765.08 | 5.28% |
| 瑞声科技 | 02018 | 248500.0 | 9302203.63 | 4.99% |
| 天顺风能 | 002531 | 1989600.0 | 12017184.0 | 3.04% |
| 金风科技 | 02208 | 5105400.0 | 38353278.04 | 9.7% |
| 东阳光长江药业 | 01558 | 690600.0 | 23722609.3 | 6.0% |
| 华能新能源 | 00958 | 14538000.0 | 27495268.72 | 6.95% |
| 中国生物制药 | 01177 | 2058000.0 | 14464618.84 | 3.66% |
| 石药集团 | 01093 | 1418000.0 | 15716709.29 | 3.97% |
| 龙源电力 | 00916 | 8240000.0 | 36314475.98 | 9.18% |
| 中材科技 | 002080 | 3589870.0 | 32524222.2 | 8.22% |
| 华能水电 | 600025 | 7171100.0 | 29186377.0 | 7.38% |
| 融创中国 | 01918 | 988000.0 | 33373596.67 | 8.44% |
