景顺长城景泰鑫利纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
622983195.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622983195.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89925692.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716751414.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182121.17 |
| 应付托管费 |
60707.05 |
| 应付销售服务费 |
114.9 |
| 应付税费 |
14708.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195082.81 |
| 负债合计 |
452734.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627577680.0 |
| 所有者权益合计 |
716298680.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
716751414.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154167.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
611396396.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611396396.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145063715.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757614279.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49003259.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174540.44 |
| 应付托管费 |
58180.13 |
| 应付销售服务费 |
82.99 |
| 应付税费 |
59829.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157787.43 |
| 负债合计 |
49453680.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627020479.4 |
| 所有者权益合计 |
708160599.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
757614279.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1479515.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
899099083.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899099083.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900578598.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170131959.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185690.11 |
| 应付托管费 |
61896.68 |
| 应付销售服务费 |
39.53 |
| 应付税费 |
41026.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81260.02 |
| 负债合计 |
170501872.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627270814.92 |
| 所有者权益合计 |
730076725.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
900578598.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1692876.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
925215988.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
925215988.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926908865.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171043071.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338506.74 |
| 应付管理人报酬 |
186346.38 |
| 应付托管费 |
62115.45 |
| 应付销售服务费 |
175.1 |
| 应付税费 |
97742.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115058.77 |
| 负债合计 |
171843017.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654112383.17 |
| 所有者权益合计 |
755065847.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
926908865.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615342.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
765812047.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
765812047.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10745816.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777173205.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64043703.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181276.26 |
| 应付托管费 |
60425.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66101.57 |
| 应付利息 |
3583.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
64549613.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626470279.76 |
| 所有者权益合计 |
712623591.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
777173205.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1177074.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
805.05 |
| 交易性金融资产 |
700636027.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700636027.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3619537.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2424.35 |
| 资产总计 |
705435868.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3039878.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182901.98 |
| 应付托管费 |
60967.3 |
| 应付销售服务费 |
16221.93 |
| 应付税费 |
29117.77 |
| 应付利息 |
537.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52675.78 |
| 负债合计 |
3392982.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626632610.2 |
| 所有者权益合计 |
702042886.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
705435868.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
908322.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8506.05 |
| 交易性金融资产 |
125425000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125425000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1958637.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128300465.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32444.72 |
| 应付托管费 |
10814.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6115.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
249185.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124280699.6 |
| 所有者权益合计 |
128051280.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
128300465.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1444794.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9363.02 |
| 交易性金融资产 |
1111121000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111121000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16565806.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129140963.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112004824.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250005.82 |
| 应付托管费 |
83335.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45174.86 |
| 应付利息 |
6834.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101615.12 |
| 负债合计 |
112505933.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996791358.39 |
| 所有者权益合计 |
1016635029.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129140963.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6441760.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7650.39 |
| 交易性金融资产 |
2019092500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2019092500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30015407.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2055557318.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1116342.93 |
| 应付管理人报酬 |
212278.42 |
| 应付托管费 |
70759.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
1458791.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2045233728.17 |
| 所有者权益合计 |
2054098526.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2055557318.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140452.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41027.69 |
| 交易性金融资产 |
3858895.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3858895.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102899.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4143275.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51159.48 |
| 应付管理人报酬 |
20657.37 |
| 应付托管费 |
6885.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86308.2 |
| 负债合计 |
175147.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3847822.16 |
| 所有者权益合计 |
3968127.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4143275.38 |
