| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 372.27 | 216.03 | 58.03% | 72.01 | 19.34% | -- | -- | 0.10 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 212.26 | 108.40 | 51.07% | 36.13 | 17.02% | -- | -- | 0.05 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 644.18 | 221.92 | 34.45% | 73.97 | 11.48% | -- | -- | 0.10 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 372.60 | 110.52 | 29.66% | 36.84 | 9.89% | -- | -- | 0.07 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 263.34 | 134.02 | 50.89% | 44.67 | 16.96% | 1.23 | 0.47% | 1.62 | 0.62% |
| 2021-06-30 | 45.70 | 26.99 | 59.05% | 9.00 | 19.68% | 1.01 | 2.21% | 1.62 | 3.55% |
| 2020-12-31 | 347.93 | 202.12 | 58.09% | 67.37 | 19.36% | 1.87 | 0.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 298.92 | 176.62 | 59.09% | 58.87 | 19.70% | 1.19 | 0.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 85.71 | 47.09 | 54.95% | 15.70 | 18.32% | 1.78 | 2.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 53.31 | 25.14 | 47.16% | 8.38 | 15.72% | 0.70 | 1.31% | -- | -- |
