名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2877.51 | -975.01 | 33.88% | 28.67 | -1.00% | 226.04 | -7.86% |
2023-06-30 | 224.07 | -327.06 | -145.96% | 66.13 | 29.52% | 74.54 | 33.27% |
2022-12-31 | -8144.95 | 387.82 | -4.76% | -522.87 | 6.42% | 290.88 | -3.57% |
2022-06-30 | -5625.09 | 78.32 | -1.39% | -534.78 | 9.51% | 65.03 | -1.16% |
2021-12-31 | 1325.96 | -- | -- | 188.28 | 14.20% | 147.55 | 11.13% |
2021-06-30 | 5679.10 | -- | -- | -3.63 | -0.06% | 124.90 | 2.20% |
2020-12-31 | 12725.33 | -- | -- | -11.14 | -0.09% | 543.75 | 4.27% |
2020-06-30 | 4438.07 | -- | -- | -11.14 | -0.25% | 503.75 | 11.35% |
2019-12-31 | 3206.30 | -- | -- | -195.21 | -6.09% | 516.66 | 16.11% |
2019-06-30 | 545.60 | -- | -- | -201.71 | -36.97% | 191.30 | 35.06% |