| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.86% |
| 国金众赢货币 | 0.4256 | 1.57% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 686.42 | 147.53 | 21.49% | 49.18 | 7.16% | -- | -- | 56.58 | 8.24% |
| 2023-06-30 | 213.62 | 46.32 | 21.68% | 15.44 | 7.23% | -- | -- | 17.29 | 8.09% |
| 2022-12-31 | 425.88 | 102.28 | 24.02% | 34.09 | 8.01% | -- | -- | 21.15 | 4.97% |
| 2022-06-30 | 251.31 | 61.45 | 24.45% | 20.48 | 8.15% | -- | -- | 8.50 | 3.38% |
| 2021-12-31 | 709.93 | 161.07 | 22.69% | 53.69 | 7.56% | 6.06 | 0.85% | 12.93 | 1.82% |
| 2021-06-30 | 447.71 | 103.95 | 23.22% | 34.65 | 7.74% | 3.70 | 0.83% | 8.09 | 1.81% |
| 2020-12-31 | 1602.15 | 390.14 | 24.35% | 130.05 | 8.12% | 10.01 | 0.62% | 81.05 | 5.06% |
| 2020-06-30 | 896.75 | 229.44 | 25.59% | 76.48 | 8.53% | 6.01 | 0.67% | 61.18 | 6.82% |
| 2019-12-31 | 172.75 | 39.31 | 22.76% | 13.10 | 7.59% | 3.47 | 2.01% | 4.89 | 2.83% |
| 2019-06-30 | 51.90 | 13.49 | 26.00% | 4.50 | 8.67% | 1.20 | 2.31% | 3.75 | 7.23% |
