名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河转型混合A | 0.42 | 0.72% |
银河转型混合C | 0.417 | 0.72% |
银河君荣混合I | 1.5309 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.432 | 1.71% |
银河钱包货币B | 0.5996 | 1.64% |
银河钱包货币A | 0.575 | 1.55% |
银河银富货币A | 0.3668 | 1.47% |
银河钱包货币E | 0.534 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4759873.93 |
1.利息收入 | 6114.61 |
存款利息收入 | 6114.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3594482.78 |
股票投资收益 | -3745158.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9178.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141497.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1187975.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16469.99 |
减:二、费用 | 299055.79 |
1.管理人报酬 | 234564.36 |
2.托管费 | 39094.06 |
3.销售服务费 | 43.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25354.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5058929.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5058929.72 |
一、收入: | -2188544.52 |
1.利息收入 | 2312.49 |
存款利息收入 | 2312.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-288575.21 |
股票投资收益 | -385901.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97326.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1915860.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13579.18 |
减:二、费用 | 171985.33 |
1.管理人报酬 | 136630.83 |
2.托管费 | 22771.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12582.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2360529.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2360529.85 |
一、收入: | -6547972.13 |
1.利息收入 | 7598.23 |
存款利息收入 | 7598.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5184243.65 |
股票投资收益 | -5408738.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5522.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 218972.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1383730.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12403.9 |
减:二、费用 | 388760.32 |
1.管理人报酬 | 311470.57 |
2.托管费 | 51911.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25378.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6936732.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6936732.45 |
一、收入: | -4496147.4 |
1.利息收入 | 4666.14 |
存款利息收入 | 4666.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2802269.41 |
股票投资收益 | -2998039.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 195758.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1706797.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8253.18 |
减:二、费用 | 203997.88 |
1.管理人报酬 | 164070.16 |
2.托管费 | 27345.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12582.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4700145.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4700145.28 |
一、收入: | -2019452.23 |
1.利息收入 | 14588.25 |
存款利息收入 | 14588.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8261417.46 |
股票投资收益 | 8127541.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133876.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10416707.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121249.95 |
减:二、费用 | 1270426.07 |
1.管理人报酬 | 620708.8 |
2.托管费 | 103451.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 470860.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75405.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3289878.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3289878.3 |
一、收入: | 5734781.13 |
1.利息收入 | 6740.11 |
存款利息收入 | 6740.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8062998.35 |
股票投资收益 | 7961924.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101074.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2424839.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89882.17 |
减:二、费用 | 657933.87 |
1.管理人报酬 | 343490.51 |
2.托管费 | 57248.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 202415.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54778.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5076847.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5076847.26 |
一、收入: | 27833908.88 |
1.利息收入 | 32593.25 |
存款利息收入 | 32565.65 |
债券利息收入 | 27.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19956317.46 |
股票投资收益 | 19601098.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30525.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 324693.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7461488.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
383509.19 |
减:二、费用 | 2137802.91 |
1.管理人报酬 | 898693.57 |
2.托管费 | 149782.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 978823.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110504.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25696105.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25696105.97 |
一、收入: | 20535561.39 |
1.利息收入 | 22543.37 |
存款利息收入 | 22531.22 |
债券利息收入 | 12.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10277166.57 |
股票投资收益 | 10048280.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228885.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9988324.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247526.65 |
减:二、费用 | 1313945.13 |
1.管理人报酬 | 470334.83 |
2.托管费 | 78389.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 710263.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54958.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19221616.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19221616.26 |
一、收入: | 19027270.23 |
1.利息收入 | 426737.26 |
存款利息收入 | 290822.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12283905.41 |
股票投资收益 | 11893303.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 390602.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5138239.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1178387.84 |
减:二、费用 | 2273307.42 |
1.管理人报酬 | 949568.67 |
2.托管费 | 158261.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1059407.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106070.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16753962.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16753962.81 |