名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银现代农业加混合 | 1.2092 | 0.75% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4442 | 1.79% |
农银红利日结货币B | 0.526 | 1.59% |
农银货币A | 0.3786 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
农银金禄债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.02 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.005 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.01 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.007 |
2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.006 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.008 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.01 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.01 |
2022 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 0.011 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.01 |
2021 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 0.01 |
2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.01 |
2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 0.006 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0.0015 |
2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.0167 |
2020 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.011 |
2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.0059 |
2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.0059 |
2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.016 |
2019 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.006 |
2019 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.0063 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |