| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.28% | 2.56% | -1.60% | -4.27% | -15.42% | -20.37% | -30.45% | -53.29% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2467|2621 | 553|3022 | 1369|2973 | 1818|2829 | 2492|2651 | 1790|2346 | 1499|1920 | 1264|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.8743 | 0.8743 | 0.29% | |
| 2024-07-18 | 0.8718 | 0.8718 | 0.79% | |
| 2024-07-17 | 0.865 | 0.865 | 1.99% | |
| 2024-07-16 | 0.8481 | 0.8481 | 0.37% | |
| 2024-07-15 | 0.845 | 0.845 | -0.88% |
截至2024-06-30 国泰中证生物医药ETF联接C期末总份额为5.26亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为1.09亿份，赎回数为0.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 122.93 | 0.19% |
| 603259 | 药明康德 | 3.00 | 117.57 | 0.18% |
| 600161 | 天坛生物 | 1.00 | 34.16 | 0.05% |
| 603392 | 万泰生物 | 0.00 | 32.94 | 0.05% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.00 | 18.53 | 0.03% |
| 688180 | 君实生物 | 0.00 | 17.43 | 0.03% |
| 600867 | 通化东宝 | 1.00 | 14.23 | 0.02% |
| 688114 | 华大智造 | 0.00 | 14.22 | 0.02% |
| 603658 | 安图生物 | 0.00 | 13.82 | 0.02% |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.00 | 10.88 | 0.02% |
