| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -28.00% | -3.71% | -4.50% | -13.55% | -19.60% | -21.53% | -30.12% | -52.87% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2470|2609 | 2643|3072 | 1880|3040 | 1948|2899 | 2517|2690 | 1787|2370 | 1253|1948 | 1264|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8246 | 0.8246 | -0.41% | |
| 2024-08-22 | 0.828 | 0.828 | -0.29% | |
| 2024-08-21 | 0.8304 | 0.8304 | -0.78% | |
| 2024-08-20 | 0.8369 | 0.8369 | -1.31% | |
| 2024-08-19 | 0.848 | 0.848 | -0.98% |
截至2024-06-30 国泰中证生物医药ETF联接A期末总份额为2.15亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 122.93 | 0.19% |
| 603259 | 药明康德 | 3.00 | 117.57 | 0.18% |
| 600161 | 天坛生物 | 1.00 | 34.16 | 0.05% |
| 603392 | 万泰生物 | 0.00 | 32.94 | 0.05% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.00 | 18.53 | 0.03% |
| 688180 | 君实生物 | 0.00 | 17.43 | 0.03% |
| 600867 | 通化东宝 | 1.00 | 14.23 | 0.02% |
| 688114 | 华大智造 | 0.00 | 14.22 | 0.02% |
| 603658 | 安图生物 | 0.00 | 13.82 | 0.02% |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.00 | 10.88 | 0.02% |
