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基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元悦利定期开放 (006754)
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鑫元悦利定期开放

006754
基金类型:债券型     成立日期:2019-04-30     基金规模:5.89亿份     基金经理: 赵慧 
基金全称:鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.04%
  • 近一月增长率
    0.07%
  • 近一季增长率
    0.89%
  • 近半年增长率
    2.02%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中上

中下

落后

中下

中上

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-23 1.0597 1.2303 -0.01%
2024-08-22 1.0598 1.2304 -0.01%
2024-08-21 1.0599 1.2305 -0.02%
2024-08-20 1.0601 1.2307 0.00%
2024-08-19 1.0601 1.2307 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>鑫元悦利定期开放(006754)基金经理
赵慧:赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年11月13日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金和鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:45.19%

持有份额

截至2024-06-30 鑫元悦利定期开放期末总份额为5.89亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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