名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.27% | -1.73% | -3.66% | 5.20% | 18.62% | -17.45% | -25.80% | -48.04% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
705|2273 | 1918|2304 | 1807|2303 | 185|2288 | 128|2281 | 1557|2201 | 1327|2095 | 1650|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7951 | 0.7951 | 0.70% | |
2024-07-19 | 0.7896 | 0.7896 | -1.79% | |
2024-07-18 | 0.804 | 0.804 | 0.35% | |
2024-07-17 | 0.8012 | 0.8012 | 0.30% | |
2024-07-16 | 0.7988 | 0.7988 | -1.27% |
截至2024-06-30 天弘港股通精选A期末总份额为1.58亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00388 | 香港交易所 | 11.00 | 2688.19 | 9.63% |
03690 | 美团-W | 25.00 | 2600.44 | 9.31% |
06049 | 保利物业 | 86.00 | 2285.58 | 8.19% |
06690 | 海尔智家 | 81.00 | 1937.57 | 6.94% |
00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1900.25 | 6.81% |
00175 | 吉利汽车 | 159.00 | 1278.16 | 4.58% |
03606 | 福耀玻璃 | 27.00 | 1142.87 | 4.09% |
603099 | 长白山 | 46.00 | 1035.20 | 3.71% |
01209 | 华润万象生活 | 39.00 | 936.24 | 3.35% |
02319 | 蒙牛乳业 | 69.00 | 886.01 | 3.17% |