东兴核心成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3017146.89 |
| 结算备付金 |
29746.61 |
| 存出保证金 |
4323.73 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1457.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3052674.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78.67 |
| 负债合计 |
78.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2694389.75 |
| 所有者权益合计 |
3052595.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3052674.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1426260.03 |
| 结算备付金 |
29746.61 |
| 存出保证金 |
4323.73 |
| 交易性金融资产 |
1691550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
738.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10847.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3163466.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16498.67 |
| 应付管理人报酬 |
1902.86 |
| 应付托管费 |
126.89 |
| 应付销售服务费 |
446.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65040.01 |
| 负债合计 |
94070.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2709343.1 |
| 所有者权益合计 |
3069396.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3163466.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1230271.67 |
| 结算备付金 |
8588.2 |
| 存出保证金 |
42238.6 |
| 交易性金融资产 |
8061792.0 |
| 股票投资 |
8061792.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
337.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9343825.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69687.91 |
| 应付管理人报酬 |
12581.77 |
| 应付托管费 |
838.77 |
| 应付销售服务费 |
2090.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79302.36 |
| 负债合计 |
171914.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7617095.53 |
| 所有者权益合计 |
9171911.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
9343825.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14194518.4 |
| 结算备付金 |
177777.78 |
| 存出保证金 |
28869.98 |
| 交易性金融资产 |
130731490.28 |
| 股票投资 |
125723990.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5007500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163291.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159305948.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3647181.87 |
| 应付赎回款 |
3626.96 |
| 应付管理人报酬 |
186263.62 |
| 应付托管费 |
12417.57 |
| 应付销售服务费 |
37529.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119370.9 |
| 负债合计 |
4013476.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169902169.91 |
| 所有者权益合计 |
155292471.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
159305948.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17680038.19 |
| 结算备付金 |
307027.61 |
| 存出保证金 |
38459.03 |
| 交易性金融资产 |
78755880.77 |
| 股票投资 |
78755880.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20204.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102801610.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23878.9 |
| 应付管理人报酬 |
145646.72 |
| 应付托管费 |
9709.79 |
| 应付销售服务费 |
47710.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
314192.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114810310.62 |
| 所有者权益合计 |
102487417.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
102801610.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2402543.65 |
| 结算备付金 |
54857.9 |
| 存出保证金 |
6979.52 |
| 交易性金融资产 |
6702891.0 |
| 股票投资 |
6702891.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
493.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9167766.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5346.28 |
| 应付管理人报酬 |
10842.81 |
| 应付托管费 |
722.86 |
| 应付销售服务费 |
3251.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33931.68 |
| 负债合计 |
92628.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10880193.75 |
| 所有者权益合计 |
9075137.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
9167766.04 |
