南方臻元债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31217370.89元 |
| 本期利润 |
35472664.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83378120.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
1096200618.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14566247.58元 |
| 本期利润 |
15339911.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66342543.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
1070969410.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31701800.49元 |
| 本期利润 |
26275028.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51790311.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
1055874450.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17157374.31元 |
| 本期利润 |
18668999.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37297460.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
1049381973.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41619947.91元 |
| 本期利润 |
37627483.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20097594.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
1029365782.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23510752.12元 |
| 本期利润 |
17250500.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26929159.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
1034499139.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54502004.18元 |
| 本期利润 |
62197573.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15742530.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
1832372431.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58927549.97元 |
| 本期利润 |
52289948.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57565127.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
2725592038.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69396677.35元 |
| 本期利润 |
70075027.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72095179.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
2593896282.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23851292.78元 |
| 本期利润 |
24319013.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27192495.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
2583445399.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
