南方臻元债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15614370.15 |
| 存出保证金 |
53850.48 |
| 交易性金融资产 |
1300890340.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300890340.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316953666.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219987956.84 |
| 应付证券清算款 |
81663.87 |
| 应付赎回款 |
546.95 |
| 应付管理人报酬 |
277378.2 |
| 应付托管费 |
92459.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65420.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247622.5 |
| 负债合计 |
220753048.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001418111.33 |
| 所有者权益合计 |
1096200618.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316953666.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169395.99 |
| 结算备付金 |
1806024.77 |
| 存出保证金 |
31051.67 |
| 交易性金融资产 |
1347109792.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1347109792.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89229.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349205494.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
277652328.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263962.04 |
| 应付托管费 |
87987.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83721.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148083.39 |
| 负债合计 |
278236083.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996741165.43 |
| 所有者权益合计 |
1070969410.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349205494.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581535.26 |
| 结算备付金 |
2481013.82 |
| 存出保证金 |
14244.55 |
| 交易性金融资产 |
1210449425.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1210449425.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213526219.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157060960.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268185.63 |
| 应付托管费 |
89395.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5554.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227673.56 |
| 负债合计 |
157651769.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996970013.05 |
| 所有者权益合计 |
1055874450.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213526219.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247151.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3148.75 |
| 交易性金融资产 |
1066073463.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066073463.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066323764.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16476138.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258603.72 |
| 应付托管费 |
86201.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7711.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113134.28 |
| 负债合计 |
16941790.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998019427.34 |
| 所有者权益合计 |
1049381973.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066323764.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
760031.91 |
| 结算备付金 |
205502.93 |
| 存出保证金 |
44382.92 |
| 交易性金融资产 |
1154240200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1154240200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14744771.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169994889.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139999590.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.02 |
| 应付管理人报酬 |
261154.51 |
| 应付托管费 |
87051.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5309.03 |
| 应付利息 |
51956.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
140629106.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996732481.56 |
| 所有者权益合计 |
1029365782.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169994889.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
818040.31 |
| 结算备付金 |
340398.97 |
| 存出保证金 |
183229.75 |
| 交易性金融资产 |
1230809000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230809000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12869207.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245019876.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209999485.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254692.3 |
| 应付托管费 |
84897.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3938.26 |
| 应付利息 |
54590.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
210520736.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997297524.57 |
| 所有者权益合计 |
1034499139.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245019876.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574697.85 |
| 结算备付金 |
303916.46 |
| 存出保证金 |
140700.92 |
| 交易性金融资产 |
1697276900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1697276900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118650537.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16300239.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1833246992.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
463320.37 |
| 应付托管费 |
154440.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27650.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
874561.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793134982.96 |
| 所有者权益合计 |
1832372431.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1833246992.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6285915.55 |
| 结算备付金 |
12898644.98 |
| 存出保证金 |
50716.56 |
| 交易性金融资产 |
3150451085.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3150451085.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48625485.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3218311847.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
491039789.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
285369.24 |
| 应付管理人报酬 |
666890.53 |
| 应付托管费 |
222296.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
243706.5 |
| 应付利息 |
122867.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104483.6 |
| 负债合计 |
492719809.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2659993796.68 |
| 所有者权益合计 |
2725592038.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3218311847.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417635.89 |
| 结算备付金 |
7022196.88 |
| 存出保证金 |
68938.09 |
| 交易性金融资产 |
3107040674.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3107040674.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69274552.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3183823998.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
587998940.0 |
| 应付证券清算款 |
102092.71 |
| 应付赎回款 |
328844.49 |
| 应付管理人报酬 |
660284.21 |
| 应付托管费 |
220094.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
251872.34 |
| 应付利息 |
262223.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
589927716.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2511798168.42 |
| 所有者权益合计 |
2593896282.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3183823998.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321835.55 |
| 结算备付金 |
19567469.36 |
| 存出保证金 |
305765.41 |
| 交易性金融资产 |
2622739764.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2622739764.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37230150.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2681164984.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20953620.71 |
| 应付赎回款 |
635490.12 |
| 应付管理人报酬 |
640064.4 |
| 应付托管费 |
213354.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
237826.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24271.25 |
| 负债合计 |
97719585.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2546293252.45 |
| 所有者权益合计 |
2583445399.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2681164984.99 |
