| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
| 南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46958692.7 |
| 1.利息收入 | 101524.86 |
| 存款利息收入 | 98783.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42601874.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42601874.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4255293.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11486028.2 |
| 1.管理人报酬 | 3213746.1 |
| 2.托管费 | 1071248.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6875343.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6875343.21 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35472664.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35472664.5 |
| 一、收入： | 20357649.65 |
| 1.利息收入 | 50195.19 |
| 存款利息收入 | 50195.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19533791.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19533791.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
773663.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5017738.63 |
| 1.管理人报酬 | 1580782.98 |
| 2.托管费 | 526927.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2757266.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2757266.6 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15339911.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15339911.02 |
| 一、收入： | 32670957.87 |
| 1.利息收入 | 42280.54 |
| 存款利息收入 | 21917.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38055260.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38055260.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5426772.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189.15 |
| 减：二、费用 | 6395929.82 |
| 1.管理人报酬 | 3144008.1 |
| 2.托管费 | 1048002.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1923251.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1923251.27 |
| 6.其他费用 | 266200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26275028.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26275028.05 |
| 一、收入： | 21834508.42 |
| 1.利息收入 | 8040.59 |
| 存款利息收入 | 5292.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20314837.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20314837.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1511625.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.05 |
| 减：二、费用 | 3165509.09 |
| 1.管理人报酬 | 1547262.11 |
| 2.托管费 | 515754.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 967935.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 967935.48 |
| 6.其他费用 | 128274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18668999.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18668999.33 |
| 一、收入： | 45630469.44 |
| 1.利息收入 | 40075638.97 |
| 存款利息收入 | 56131.27 |
| 债券利息收入 | 39695352.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9519845.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9519845.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3992464.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27449.55 |
| 减：二、费用 | 8002985.89 |
| 1.管理人报酬 | 3563438.35 |
| 2.托管费 | 1187812.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54312.67 |
| 5.利息支出 | 2938394.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2938394.75 |
| 6.其他费用 | 236690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37627483.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37627483.55 |
| 一、收入： | 21978362.11 |
| 1.利息收入 | 22662573.18 |
| 存款利息收入 | 43306.64 |
| 债券利息收入 | 22310926.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5548593.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5548593.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6260251.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27447.18 |
| 减：二、费用 | 4727861.43 |
| 1.管理人报酬 | 2014266.34 |
| 2.托管费 | 671422.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35834.31 |
| 5.利息支出 | 1870132.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1870132.35 |
| 6.其他费用 | 117764.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17250500.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17250500.68 |
| 一、收入： | 82561993.08 |
| 1.利息收入 | 115031098.33 |
| 存款利息收入 | 152807.83 |
| 债券利息收入 | 114639974.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40169986.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40169986.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7695569.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5311.65 |
| 减：二、费用 | 20364419.8 |
| 1.管理人报酬 | 7678190.93 |
| 2.托管费 | 2559396.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42983.92 |
| 5.利息支出 | 9521305.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9521305.0 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62197573.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62197573.28 |
| 一、收入： | 64900860.11 |
| 1.利息收入 | 67369930.66 |
| 存款利息收入 | 83321.78 |
| 债券利息收入 | 67283880.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4167979.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4167979.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6637601.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551.3 |
| 减：二、费用 | 12610911.5 |
| 1.管理人报酬 | 4026850.14 |
| 2.托管费 | 1342283.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12502.31 |
| 5.利息支出 | 6908267.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6908267.1 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52289948.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52289948.61 |
| 一、收入： | 84883218.22 |
| 1.利息收入 | 84266463.15 |
| 存款利息收入 | 236403.7 |
| 债券利息收入 | 83262991.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64484.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64484.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
678350.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2888.84 |
| 减：二、费用 | 14808190.44 |
| 1.管理人报酬 | 6115702.71 |
| 2.托管费 | 2038567.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24341.94 |
| 5.利息支出 | 6252119.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6252119.24 |
| 6.其他费用 | 104000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70075027.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70075027.78 |
| 一、收入： | 28764712.26 |
| 1.利息收入 | 29154501.27 |
| 存款利息收入 | 149722.37 |
| 债券利息收入 | 28237711.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-860393.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -860393.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467720.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2883.79 |
| 减：二、费用 | 4445698.67 |
| 1.管理人报酬 | 2201129.23 |
| 2.托管费 | 733709.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17426.36 |
| 5.利息支出 | 1377252.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1377252.96 |
| 6.其他费用 | 24671.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24319013.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24319013.59 |
