名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1014625.14 |
存出保证金 | 5547.96 |
交易性金融资产 | 312290315.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 277944251.81 |
资产支持证券投资 | 34346063.38 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5899337.47 |
应收证券清算款 | 3332650.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6283.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 323063009.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3255696.34 |
应付管理人报酬 | 82239.51 |
应付托管费 | 27413.16 |
应付销售服务费 | 22649.76 |
应付税费 | 8811.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175271.83 |
负债合计 | 3572082.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288666474.97 |
所有者权益合计 | 319490927.2 |
负债和所有者权益合计 | 323063009.25 |
资产: | |
银行存款 | 520024.13 |
结算备付金 | 1170741.88 |
存出保证金 | 1820.09 |
交易性金融资产 | 455729307.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 421068385.88 |
资产支持证券投资 | 34660921.16 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -837.27 |
应收证券清算款 | 2198255.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 92803.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 459712114.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 38078503.66 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28506.04 |
应付管理人报酬 | 103595.03 |
应付托管费 | 34531.67 |
应付销售服务费 | 23488.27 |
应付税费 | 23001.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96319.21 |
负债合计 | 38387945.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 383773691.36 |
所有者权益合计 | 421324169.52 |
负债和所有者权益合计 | 459712114.82 |
资产: | |
银行存款 | 11290636.32 |
结算备付金 | 875095.23 |
存出保证金 | 7115.48 |
交易性金融资产 | 506768674.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 500527179.75 |
资产支持证券投资 | 6241494.71 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99984657.53 |
应收证券清算款 | 30684.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100035854.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 718992718.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80310570.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97169.95 |
应付管理人报酬 | 110309.34 |
应付托管费 | 36769.79 |
应付销售服务费 | 10758.58 |
应付税费 | 26641.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196585.4 |
负债合计 | 80788804.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 590718579.87 |
所有者权益合计 | 638203913.8 |
负债和所有者权益合计 | 718992718.52 |
资产: | |
银行存款 | 41554396.11 |
结算备付金 | 2041307.57 |
存出保证金 | 15441.64 |
交易性金融资产 | 583884665.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 569277980.02 |
资产支持证券投资 | 14606685.14 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 250949.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 659746760.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3200860.92 |
应付证券清算款 | 7396286.41 |
应付赎回款 | 1947492.13 |
应付管理人报酬 | 163201.04 |
应付托管费 | 54400.33 |
应付销售服务费 | 36604.1 |
应付税费 | 41841.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99645.19 |
负债合计 | 12940331.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600730502.96 |
所有者权益合计 | 646806428.87 |
负债和所有者权益合计 | 659746760.34 |
资产: | |
银行存款 | 4837497.86 |
结算备付金 | 2579182.79 |
存出保证金 | 24270.91 |
交易性金融资产 | 448911940.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 413481400.0 |
资产支持证券投资 | 35430540.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 147345731.62 |
应收证券清算款 | 67707.04 |
应收利息 | 7158582.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 157096.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 611082008.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 73845000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 425755.98 |
应付管理人报酬 | 111113.67 |
应付托管费 | 37037.88 |
应付销售服务费 | 53114.45 |
应付税费 | 31126.71 |
应付利息 | 50376.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187300.08 |
负债合计 | 74754568.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 506865059.53 |
所有者权益合计 | 536327440.47 |
负债和所有者权益合计 | 611082008.62 |
资产: | |
银行存款 | 7906555.24 |
结算备付金 | 2765795.82 |
存出保证金 | 23324.11 |
交易性金融资产 | 645168041.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 595251001.15 |
资产支持证券投资 | 49917040.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22597243.31 |
应收利息 | 8645802.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 859139.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 687965901.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 153634352.44 |
应付证券清算款 | 30003538.39 |
应付赎回款 | 1655525.15 |
应付管理人报酬 | 110488.23 |
应付托管费 | 36829.4 |
应付销售服务费 | 48460.34 |
应付税费 | 38674.57 |
应付利息 | 42995.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104789.67 |
负债合计 | 185697458.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 468727825.66 |
所有者权益合计 | 502268443.05 |
负债和所有者权益合计 | 687965901.3 |
资产: | |
银行存款 | 3869563.12 |
结算备付金 | 7303451.04 |
存出保证金 | 32335.74 |
交易性金融资产 | 664432072.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 593311892.0 |
资产支持证券投资 | 71120180.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6685699.03 |
应收利息 | 10623349.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3580321.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 696526791.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 181309323.48 |
应付证券清算款 | 6749095.89 |
应付赎回款 | 4650740.96 |
应付管理人报酬 | 148642.73 |
应付托管费 | 49547.57 |
应付销售服务费 | 49588.82 |
应付税费 | 68829.29 |
应付利息 | 24601.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202410.67 |
负债合计 | 193284251.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 482815830.49 |
所有者权益合计 | 503242539.52 |
负债和所有者权益合计 | 696526791.47 |
资产: | |
银行存款 | 9214798.12 |
结算备付金 | 4575526.41 |
存出保证金 | 12563.91 |
交易性金融资产 | 1481354584.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1407821784.98 |
资产支持证券投资 | 73532800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20093127.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3811557.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1519062159.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 392778976.25 |
应付证券清算款 | 2001152.6 |
应付赎回款 | 16207376.39 |
应付管理人报酬 | 294320.64 |
应付托管费 | 98106.87 |
应付销售服务费 | 121626.87 |
应付税费 | 145963.53 |
应付利息 | 45603.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99564.13 |
负债合计 | 411840580.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1060493112.85 |
所有者权益合计 | 1107221578.74 |
负债和所有者权益合计 | 1519062159.09 |
资产: | |
银行存款 | 445466.54 |
结算备付金 | 2297244.51 |
存出保证金 | 37267.87 |
交易性金融资产 | 591174938.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 529017938.64 |
资产支持证券投资 | 62157000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7892250.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12234586.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 614081753.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 136399502.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4981775.77 |
应付管理人报酬 | 111252.98 |
应付托管费 | 37084.32 |
应付销售服务费 | 43142.21 |
应付税费 | 46185.02 |
应付利息 | 64795.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63009.13 |
负债合计 | 141768809.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 460647871.24 |
所有者权益合计 | 472312944.22 |
负债和所有者权益合计 | 614081753.98 |
资产: | |
银行存款 | 2248796.66 |
结算备付金 | 4716510.79 |
存出保证金 | 105051.69 |
交易性金融资产 | 968214034.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 863223034.2 |
资产支持证券投资 | 104991000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13931892.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 989216286.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 231039782.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 186327.91 |
应付托管费 | 62109.31 |
应付销售服务费 | 101859.74 |
应付税费 | 58234.75 |
应付利息 | 223744.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 21246.16 |
负债合计 | 231707497.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 753507425.76 |
所有者权益合计 | 757508788.47 |
负债和所有者权益合计 | 989216286.31 |