| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 319.10 | 134.09 | 42.02% | 44.70 | 14.01% | -- | -- | 27.21 | 8.53% |
| 2023-06-30 | 205.83 | 78.31 | 38.05% | 26.10 | 12.68% | -- | -- | 13.33 | 6.48% |
| 2022-12-31 | 393.75 | 181.80 | 46.17% | 60.60 | 15.39% | -- | -- | 40.78 | 10.36% |
| 2022-06-30 | 179.50 | 88.89 | 49.52% | 29.63 | 16.51% | -- | -- | 23.24 | 12.95% |
| 2021-12-31 | 636.84 | 158.13 | 24.83% | 52.71 | 8.28% | 1.52 | 0.24% | 61.66 | 9.68% |
| 2021-06-30 | 263.80 | 63.03 | 23.89% | 21.01 | 7.96% | 0.63 | 0.24% | 23.27 | 8.82% |
| 2020-12-31 | 1038.11 | 271.91 | 26.19% | 90.64 | 8.73% | 6.03 | 0.58% | 110.57 | 10.65% |
| 2020-06-30 | 534.30 | 139.61 | 26.13% | 46.54 | 8.71% | 2.95 | 0.55% | 68.10 | 12.75% |
| 2019-12-31 | 453.41 | 111.06 | 24.49% | 37.02 | 8.16% | 3.18 | 0.70% | 50.83 | 11.21% |
| 2019-06-30 | 108.87 | 37.84 | 34.76% | 12.61 | 11.59% | 1.06 | 0.97% | 20.69 | 19.00% |
