工银添慧债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1882468.19元 |
| 本期利润 |
-1959618.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482757.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
11636235.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1085968.37元 |
| 本期利润 |
-698910.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2251140.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
19348472.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-686321.46元 |
| 本期利润 |
-1427452.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2889621.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
20222892.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-707753.26元 |
| 本期利润 |
-820796.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3996142.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
23950413.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2369607.75元 |
| 本期利润 |
1426241.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5898164.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2326元 |
| 期末基金资产净值 |
31255372.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1168375.38元 |
| 本期利润 |
-205602.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4119542.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
28956946.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2287694.11元 |
| 本期利润 |
1786063.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3645002.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
26402860.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963408.35元 |
| 本期利润 |
365734.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
575125.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0628元 |
| 期末基金资产净值 |
9732641.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
988211.58元 |
| 本期利润 |
2209565.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
523738.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
27747090.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
