名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17271376.1 |
1.利息收入 | 242559.45 |
存款利息收入 | 211204.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18279108.17 |
股票投资收益 | -24029434.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5121998.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 19082.92 |
股利收益 | 609244.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
748921.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16250.69 |
减:二、费用 | 3315907.75 |
1.管理人报酬 | 1287214.68 |
2.托管费 | 214535.81 |
3.销售服务费 | 72871.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1531396.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1531396.87 |
6.其他费用 | 203035.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20587283.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20587283.85 |
一、收入: | -5529547.11 |
1.利息收入 | 132517.75 |
存款利息收入 | 110031.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11276066.49 |
股票投资收益 | -14454517.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2876410.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302040.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5602381.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11620.02 |
减:二、费用 | 1982097.29 |
1.管理人报酬 | 787495.58 |
2.托管费 | 131249.31 |
3.销售服务费 | 41341.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 916006.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 916006.28 |
6.其他费用 | 103304.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7511644.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7511644.4 |
一、收入: | -10389796.44 |
1.利息收入 | 241933.22 |
存款利息收入 | 201639.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3002396.82 |
股票投资收益 | -15929499.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12654016.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -342853.83 |
股利收益 | 615939.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7655399.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26066.34 |
减:二、费用 | 3878767.99 |
1.管理人报酬 | 1876267.22 |
2.托管费 | 312711.17 |
3.销售服务费 | 96107.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1380521.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1380521.02 |
6.其他费用 | 204776.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14268564.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14268564.43 |
一、收入: | -4194055.82 |
1.利息收入 | 107477.02 |
存款利息收入 | 86630.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5760746.86 |
股票投资收益 | -10880583.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5158766.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -342853.83 |
股利收益 | 303924.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1440006.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19207.61 |
减:二、费用 | 1818060.23 |
1.管理人报酬 | 913961.87 |
2.托管费 | 152326.96 |
3.销售服务费 | 51689.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 591177.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 591177.31 |
6.其他费用 | 104447.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6012116.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6012116.05 |
一、收入: | 10967956.81 |
1.利息收入 | 4168121.37 |
存款利息收入 | 101082.98 |
债券利息收入 | 4062276.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9413407.15 |
股票投资收益 | 6329047.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2756637.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 327721.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2645239.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31668.25 |
减:二、费用 | 2404607.87 |
1.管理人报酬 | 936303.28 |
2.托管费 | 156050.56 |
3.销售服务费 | 131165.21 |
4.交易费用 | 399434.89 |
5.利息支出 | 581604.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 581604.91 |
6.其他费用 | 197016.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8563348.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8563348.94 |
一、收入: | 956036.81 |
1.利息收入 | 1850354.53 |
存款利息收入 | 36005.35 |
债券利息收入 | 1813532.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4137471.3 |
股票投资收益 | 3706425.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 310272.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 120772.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5055010.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23220.99 |
减:二、费用 | 932626.24 |
1.管理人报酬 | 411856.92 |
2.托管费 | 68642.77 |
3.销售服务费 | 66255.69 |
4.交易费用 | 102253.76 |
5.利息支出 | 184710.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 184710.26 |
6.其他费用 | 97438.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23410.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23410.57 |
一、收入: | 14475520.95 |
1.利息收入 | 4052795.32 |
存款利息收入 | 65359.24 |
债券利息收入 | 3659975.32 |
资产支持证券利息收入 | 309862.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14433874.51 |
股票投资收益 | 5542466.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8249236.12 |
资产支持证券投资收益 | 228632.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 413538.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4060223.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49074.71 |
减:二、费用 | 1841068.91 |
1.管理人报酬 | 794537.71 |
2.托管费 | 132422.95 |
3.销售服务费 | 70740.06 |
4.交易费用 | 83328.76 |
5.利息支出 | 551792.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 551792.27 |
6.其他费用 | 202515.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12634452.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12634452.04 |
一、收入: | 4790241.32 |
1.利息收入 | 2869461.23 |
存款利息收入 | 39317.27 |
债券利息收入 | 2519171.39 |
资产支持证券利息收入 | 309862.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7041394.24 |
股票投资收益 | 366461.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6141738.48 |
资产支持证券投资收益 | 228632.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304561.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5162683.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42069.14 |
减:二、费用 | 1193088.13 |
1.管理人报酬 | 522934.72 |
2.托管费 | 87155.79 |
3.销售服务费 | 39472.47 |
4.交易费用 | 28557.38 |
5.利息支出 | 399144.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 399144.08 |
6.其他费用 | 110739.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3597153.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3597153.19 |
一、收入: | 21764296.31 |
1.利息收入 | 6941942.04 |
存款利息收入 | 385756.56 |
债券利息收入 | 5061896.17 |
资产支持证券利息收入 | 693207.39 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4897624.31 |
股票投资收益 | 446725.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4108028.44 |
资产支持证券投资收益 | 70863.02 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272007.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9836349.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88379.98 |
减:二、费用 | 2489517.37 |
1.管理人报酬 | 1542561.68 |
2.托管费 | 257093.61 |
3.销售服务费 | 125399.67 |
4.交易费用 | 34795.22 |
5.利息支出 | 439739.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 439739.91 |
6.其他费用 | 79223.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19274778.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19274778.94 |