名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.36% | -0.61% | -0.01% | -0.64% | 3.79% | -5.72% | -11.44% | -12.23% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
591|1096 | 1003|1182 | 474|1182 | 910|1160 | 333|1103 | 889|1015 | 700|819 | 570|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0575 | 1.0575 | -0.23% | |
2024-07-19 | 1.0599 | 1.0599 | -0.28% | |
2024-07-18 | 1.0629 | 1.0629 | 0.18% | |
2024-07-17 | 1.061 | 1.061 | -0.41% | |
2024-07-16 | 1.0654 | 1.0654 | 0.13% |
截至2024-06-30 工银添慧债券C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 443.29 | 4.30% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 238.00 | 2.31% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 156.75 | 1.52% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 105.65 | 1.02% |
601939 | 建设银行 | 14.00 | 104.27 | 1.01% |
600522 | 中天科技 | 6.00 | 95.42 | 0.92% |
601857 | 中国石油 | 8.00 | 86.28 | 0.84% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 67.18 | 0.65% |
600938 | 中国海油 | 2.00 | 66.99 | 0.65% |
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 57.63 | 0.56% |