名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19453737.59元 |
本期利润 | -18627665.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1098元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.56% |
本期基金份额净值增长率 | -10.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6559673.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0627元 |
期末基金资产净值 | 111262250.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12028057.64元 |
本期利润 | -6812734.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25286627.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1504元 |
期末基金资产净值 | 193468291.49元 |
期末基金份额净值 | 1.1504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5926843.79元 |
本期利润 | -12841112.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0534元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.44% |
本期基金份额净值增长率 | -4.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43727958.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1836元 |
期末基金资产净值 | 281867764.07元 |
期末基金份额净值 | 1.1836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6744369.2元 |
本期利润 | -5191320.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56131048.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2152元 |
期末基金资产净值 | 316955284.64元 |
期末基金份额净值 | 1.2152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8838981.15元 |
本期利润 | 7137107.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0695元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34237657.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2455元 |
期末基金资产净值 | 173705545.23元 |
期末基金份额净值 | 1.2455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3910045.2元 |
本期利润 | 229013.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14724054.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1757元 |
期末基金资产净值 | 98539468.81元 |
期末基金份额净值 | 1.1757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14406981.52元 |
本期利润 | 10848388.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1039元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.63% |
本期基金份额净值增长率 | 11.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13392295.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1676元 |
期末基金资产净值 | 93293438.84元 |
期末基金份额净值 | 1.1676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7796428.13元 |
本期利润 | 3231418.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4816503.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0675元 |
期末基金资产净值 | 76197535.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0675元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8450217.38元 |
本期利润 | 17065213.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4944691.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
期末基金资产净值 | 233439259.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.56% |