名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 331.59 | 128.72 | 38.82% | 21.45 | 6.47% | -- | -- | 7.29 | 2.20% |
2023-06-30 | 198.21 | 78.75 | 39.73% | 13.12 | 6.62% | -- | -- | 4.13 | 2.09% |
2022-12-31 | 387.88 | 187.63 | 48.37% | 31.27 | 8.06% | -- | -- | 9.61 | 2.48% |
2022-06-30 | 181.81 | 91.40 | 50.27% | 15.23 | 8.38% | -- | -- | 5.17 | 2.84% |
2021-12-31 | 240.46 | 93.63 | 38.94% | 15.61 | 6.49% | 39.94 | 16.61% | 13.12 | 5.45% |
2021-06-30 | 93.26 | 41.19 | 44.16% | 6.86 | 7.36% | 10.23 | 10.96% | 6.63 | 7.10% |
2020-12-31 | 184.11 | 79.45 | 43.16% | 13.24 | 7.19% | 8.33 | 4.53% | 7.07 | 3.84% |
2020-06-30 | 119.31 | 52.29 | 43.83% | 8.72 | 7.31% | 2.86 | 2.39% | 3.95 | 3.31% |
2019-12-31 | 248.95 | 154.26 | 61.96% | 25.71 | 10.33% | 3.48 | 1.40% | 12.54 | 5.04% |