| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.18% | 1.05% | -4.78% | -13.70% | -16.83% | -40.14% | -62.73% | -60.65% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3970|4124 | 925|4339 | 3642|4346 | 4250|4275 | 4115|4143 | 3794|3816 | 3105|3114 | 1980|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.6103 | 1.6103 | -0.51% | |
| 2024-07-19 | 1.6186 | 1.6186 | 0.44% | |
| 2024-07-18 | 1.6115 | 1.6115 | 0.80% | |
| 2024-07-17 | 1.5987 | 1.5987 | -1.14% | |
| 2024-07-16 | 1.6172 | 1.6172 | 1.48% |
截至2024-06-30 国投瑞银先进制造混合期末总份额为11.26亿份，相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.43亿份，赎回数为0.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 18134.22 | 9.91% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 442.00 | 17663.49 | 9.65% |
| 01772 | 赣锋锂业 | 0.00 | 0.21 | -- |
| 002850 | 科达利 | 214.00 | 16415.48 | 8.97% |
| 002709 | 天赐材料 | 858.00 | 15070.33 | 8.23% |
| 002756 | 永兴材料 | 403.00 | 14419.55 | 7.88% |
| 002738 | 中矿资源 | 524.00 | 14056.57 | 7.68% |
| 603659 | 璞泰来 | 871.00 | 12312.44 | 6.73% |
| 002466 | 天齐锂业 | 320.00 | 9596.27 | 5.24% |
| 002407 | 多氟多 | 593.00 | 7255.13 | 3.96% |
