国金惠鑫短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630214.91元 |
| 本期利润 |
996360.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3142297.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
34228607.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176436.87元 |
| 本期利润 |
527826.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3337255.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
41600268.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1095898.01元 |
| 本期利润 |
746230.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3171756.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
40964091.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
783802.92元 |
| 本期利润 |
520159.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3970337.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
55663111.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2523291.44元 |
| 本期利润 |
2258514.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4759171.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
79159583.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1501803.71元 |
| 本期利润 |
1256776.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5330699.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
105801423.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6363259.05元 |
| 本期利润 |
5653531.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5563966.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
145482030.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4426779.05元 |
| 本期利润 |
3563398.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9741096.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
337290526.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184913.09元 |
| 本期利润 |
172507.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86292.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
5482124.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120966.56元 |
| 本期利润 |
95587.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41039.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
7061552.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
