| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.493 | 1.88% |
| 国金众赢货币 | 0.4305 | 1.77% |
| 国金金腾通货币C | 0.2877 | 1.12% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 106.79% | 1.11% | 3332.78 |
| 2023-12-31 | -- | 113.42% | 0.74% | 3422.86 |
| 2023-09-30 | -- | 109.05% | 0.39% | 3502.43 |
| 2023-06-30 | -- | 118.4% | 0.28% | 4160.03 |
| 2023-03-31 | -- | 73.5% | 0.5% | 5436.08 |
| 2022-12-31 | -- | 123.81% | 1.18% | 4096.41 |
| 2022-09-30 | -- | 108.08% | 2.6% | 4967.79 |
| 2022-06-30 | -- | 99.83% | 5.15% | 5566.31 |
| 2022-03-31 | -- | 114.93% | 0.27% | 6342.59 |
| 2021-12-31 | -- | 96.46% | 0.4% | 7915.96 |
| 2021-09-30 | -- | 125.27% | 0.03% | 9497.09 |
| 2021-06-30 | -- | 112.1% | 0.97% | 10580.14 |
| 2021-03-31 | -- | 108.91% | 1.01% | 10978.97 |
| 2020-12-31 | -- | 103.77% | 0.4% | 14548.20 |
| 2020-09-30 | -- | 106.5% | 0.98% | 19860.96 |
| 2020-06-30 | -- | 118.34% | 0.42% | 33729.05 |
| 2020-03-31 | -- | 118.64% | 2.0% | 44903.73 |
| 2019-12-31 | -- | 82.55% | 0.44% | 548.21 |
| 2019-09-30 | -- | 86.5% | 0.33% | 696.26 |
| 2019-06-30 | -- | 85.17% | 1.13% | 706.16 |
