国金惠鑫短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96784882.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96784882.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37856.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97454625.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12002509.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3282.51 |
| 应付管理人报酬 |
20789.42 |
| 应付托管费 |
6929.79 |
| 应付销售服务费 |
7251.95 |
| 应付税费 |
7703.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75507.79 |
| 负债合计 |
12123974.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76213011.56 |
| 所有者权益合计 |
85330650.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
97454625.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388099.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
162535064.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162535064.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17710.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162940873.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25001966.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
514462.47 |
| 应付管理人报酬 |
33580.58 |
| 应付托管费 |
11193.52 |
| 应付销售服务费 |
9028.73 |
| 应付税费 |
3522.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94064.04 |
| 负债合计 |
25667818.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124201940.2 |
| 所有者权益合计 |
137273055.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
162940873.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529054.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57537553.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55490462.67 |
| 资产支持证券投资 |
2047090.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58106707.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13003683.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74117.5 |
| 应付管理人报酬 |
11869.82 |
| 应付托管费 |
3956.59 |
| 应付销售服务费 |
9074.3 |
| 应付税费 |
971.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184857.75 |
| 负债合计 |
13288530.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41291352.63 |
| 所有者权益合计 |
44818177.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
58106707.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3376376.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70503721.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65403545.42 |
| 资产支持证券投资 |
5100176.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6085.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73886183.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8001928.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228012.36 |
| 应付管理人报酬 |
16597.22 |
| 应付托管费 |
5532.4 |
| 应付销售服务费 |
11805.86 |
| 应付税费 |
1126.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103479.76 |
| 负债合计 |
8368483.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60618130.15 |
| 所有者权益合计 |
65517700.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
73886183.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519794.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129649400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126649400.0 |
| 资产支持证券投资 |
3000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
938004.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26306867.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157414066.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25499787.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
349426.66 |
| 应付管理人报酬 |
25898.93 |
| 应付托管费 |
8633.0 |
| 应付销售服务费 |
18415.74 |
| 应付税费 |
11365.7 |
| 应付利息 |
2009.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179014.11 |
| 负债合计 |
26111069.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122773959.02 |
| 所有者权益合计 |
131302997.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
157414066.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1103568.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
127574750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127574750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1372059.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1060838.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131111216.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16499671.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635611.22 |
| 应付管理人报酬 |
25168.05 |
| 应付托管费 |
8389.36 |
| 应付销售服务费 |
20005.78 |
| 应付税费 |
5919.8 |
| 应付利息 |
2478.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98348.94 |
| 负债合计 |
17305469.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107368607.44 |
| 所有者权益合计 |
113805746.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
131111216.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2653537.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
702811000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691811000.0 |
| 资产支持证券投资 |
11000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8211973.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96620.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713773131.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45999857.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
813292.61 |
| 应付管理人报酬 |
63961.52 |
| 应付托管费 |
21320.53 |
| 应付销售服务费 |
38439.11 |
| 应付税费 |
15199.11 |
| 应付利息 |
2077.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139044.8 |
| 负债合计 |
47112446.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640016883.18 |
| 所有者权益合计 |
666660684.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
713773131.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1880908.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
515.89 |
| 交易性金融资产 |
539861500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525861500.0 |
| 资产支持证券投资 |
14000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5745081.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2099.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547490105.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94931432.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7797950.91 |
| 应付管理人报酬 |
115675.41 |
| 应付托管费 |
38558.46 |
| 应付销售服务费 |
74431.21 |
| 应付税费 |
34193.25 |
| 应付利息 |
16172.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74228.82 |
| 负债合计 |
103115954.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428375130.61 |
| 所有者权益合计 |
444374151.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
547490105.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
928140.74 |
| 结算备付金 |
41195.14 |
| 存出保证金 |
3371.1 |
| 交易性金融资产 |
189996682.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183644182.6 |
| 资产支持证券投资 |
6352500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1730311.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30037400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222737101.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83504.54 |
| 应付管理人报酬 |
22419.37 |
| 应付托管费 |
7473.11 |
| 应付销售服务费 |
1310.81 |
| 应付税费 |
5388.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
268111.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217477497.8 |
| 所有者权益合计 |
222468989.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
222737101.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609303.7 |
| 结算备付金 |
96690.18 |
| 存出保证金 |
10771.59 |
| 交易性金融资产 |
56422374.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53422374.9 |
| 资产支持证券投资 |
3000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6930130.4 |
| 应收证券清算款 |
700000.0 |
| 应收利息 |
1184919.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21014.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65975204.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2468376.93 |
| 应付管理人报酬 |
14447.09 |
| 应付托管费 |
4815.66 |
| 应付销售服务费 |
1830.29 |
| 应付税费 |
7285.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50269.07 |
| 负债合计 |
3253320.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62171859.45 |
| 所有者权益合计 |
62721884.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
65975204.76 |
