| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3166771.64 |
| 1.利息收入 | 9079.87 |
| 存款利息收入 | 7869.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2736927.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2722688.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 14238.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418391.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2372.56 |
| 减：二、费用 | 912257.66 |
| 1.管理人报酬 | 259637.0 |
| 2.托管费 | 86545.58 |
| 3.销售服务费 | 100092.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 363190.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363190.2 |
| 6.其他费用 | 96943.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2254513.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2254513.98 |
| 一、收入： | 1219067.05 |
| 1.利息收入 | 6096.52 |
| 存款利息收入 | 5092.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
787049.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772810.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 14238.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
423620.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2300.3 |
| 减：二、费用 | 347860.25 |
| 1.管理人报酬 | 105374.57 |
| 2.托管费 | 35124.83 |
| 3.销售服务费 | 55236.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102656.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102656.9 |
| 6.其他费用 | 48134.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
871206.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
871206.8 |
| 一、收入： | 1761583.94 |
| 1.利息收入 | 15602.91 |
| 存款利息收入 | 9728.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2154693.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2052815.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 101877.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-410813.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101.22 |
| 减：二、费用 | 825379.97 |
| 1.管理人报酬 | 204210.37 |
| 2.托管费 | 68070.08 |
| 3.销售服务费 | 143346.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 192577.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192577.98 |
| 6.其他费用 | 215322.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
936203.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
936203.97 |
| 一、收入： | 1128405.52 |
| 1.利息收入 | 9279.79 |
| 存款利息收入 | 3547.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1425854.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1369676.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 56178.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308129.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1400.01 |
| 减：二、费用 | 458855.28 |
| 1.管理人报酬 | 118781.12 |
| 2.托管费 | 39593.67 |
| 3.销售服务费 | 81644.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109953.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109953.93 |
| 6.其他费用 | 107619.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
669550.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
669550.24 |
| 一、收入： | 4408456.56 |
| 1.利息收入 | 4726579.02 |
| 存款利息收入 | 9087.31 |
| 债券利息收入 | 4582607.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 128704.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103761.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103761.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-450727.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28843.27 |
| 减：二、费用 | 1532985.62 |
| 1.管理人报酬 | 384395.46 |
| 2.托管费 | 128131.85 |
| 3.销售服务费 | 289996.55 |
| 4.交易费用 | 13247.5 |
| 5.利息支出 | 486593.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486593.15 |
| 6.其他费用 | 220888.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2875470.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2875470.94 |
| 一、收入： | 2537649.6 |
| 1.利息收入 | 2809162.77 |
| 存款利息收入 | 5899.13 |
| 债券利息收入 | 2704285.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 92798.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150056.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150056.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-439795.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18225.67 |
| 减：二、费用 | 781524.9 |
| 1.管理人报酬 | 219114.24 |
| 2.托管费 | 73038.11 |
| 3.销售服务费 | 163569.71 |
| 4.交易费用 | 6931.25 |
| 5.利息支出 | 198610.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198610.33 |
| 6.其他费用 | 115124.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1756124.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1756124.7 |
| 一、收入： | 15076428.35 |
| 1.利息收入 | 13808234.54 |
| 存款利息收入 | 32910.46 |
| 债券利息收入 | 13348144.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 394212.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422067.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401094.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 20973.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
567303.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278822.66 |
| 减：二、费用 | 4367153.61 |
| 1.管理人报酬 | 1244791.09 |
| 2.托管费 | 414930.38 |
| 3.销售服务费 | 701320.23 |
| 4.交易费用 | 32699.57 |
| 5.利息支出 | 1733372.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1733372.78 |
| 6.其他费用 | 203559.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10709274.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10709274.74 |
| 一、收入： | 9852842.09 |
| 1.利息收入 | 8278072.58 |
| 存款利息收入 | 24371.98 |
| 债券利息收入 | 8015014.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 206301.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347920.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1347941.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -21.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14622.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212226.66 |
| 减：二、费用 | 2752987.69 |
| 1.管理人报酬 | 771978.76 |
| 2.托管费 | 257326.22 |
| 3.销售服务费 | 426084.63 |
| 4.交易费用 | 24918.02 |
| 5.利息支出 | 1143522.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1143522.99 |
| 6.其他费用 | 107367.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7099854.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7099854.4 |
| 一、收入： | 2056055.49 |
| 1.利息收入 | 3708175.09 |
| 存款利息收入 | 158138.14 |
| 债券利息收入 | 3229749.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 81573.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1756510.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1756344.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -165.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99425.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4965.64 |
| 减：二、费用 | 508092.98 |
| 1.管理人报酬 | 186715.95 |
| 2.托管费 | 62238.61 |
| 3.销售服务费 | 21509.22 |
| 4.交易费用 | 11665.49 |
| 5.利息支出 | 45868.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45868.46 |
| 6.其他费用 | 171277.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1547962.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1547962.51 |
| 一、收入： | 827822.53 |
| 1.利息收入 | 2194285.95 |
| 存款利息收入 | 142070.78 |
| 债券利息收入 | 1844950.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 12103.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1269611.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1269611.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97075.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224.01 |
| 减：二、费用 | 223352.49 |
| 1.管理人报酬 | 86503.96 |
| 2.托管费 | 28834.61 |
| 3.销售服务费 | 13657.7 |
| 4.交易费用 | 3642.16 |
| 5.利息支出 | 28399.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28399.28 |
| 6.其他费用 | 57132.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
604470.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
604470.04 |
