| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 316.68 | -- | -- | 272.27 | 85.98% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 121.91 | -- | -- | 77.28 | 63.39% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 176.16 | -- | -- | 205.28 | 116.53% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 112.84 | -- | -- | 136.97 | 121.38% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 440.85 | -- | -- | 10.38 | 2.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 253.76 | -- | -- | 15.01 | 5.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1507.64 | -- | -- | 40.11 | 2.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 985.28 | -- | -- | 134.79 | 13.68% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 205.61 | -- | -- | -175.63 | -85.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 82.78 | -- | -- | -126.96 | -153.37% | -- | -- |
