名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 91.23 | 25.96 | 28.46% | 8.65 | 9.49% | -- | -- | 10.01 | 10.97% |
2023-06-30 | 34.79 | 10.54 | 30.29% | 3.51 | 10.10% | -- | -- | 5.52 | 15.88% |
2022-12-31 | 82.54 | 20.42 | 24.74% | 6.81 | 8.25% | -- | -- | 14.33 | 17.37% |
2022-06-30 | 45.89 | 11.88 | 25.89% | 3.96 | 8.63% | -- | -- | 8.16 | 17.79% |
2021-12-31 | 153.30 | 38.44 | 25.07% | 12.81 | 8.36% | 1.32 | 0.86% | 29.00 | 18.92% |
2021-06-30 | 78.15 | 21.91 | 28.04% | 7.30 | 9.35% | 0.69 | 0.89% | 16.36 | 20.93% |
2020-12-31 | 436.72 | 124.48 | 28.50% | 41.49 | 9.50% | 3.27 | 0.75% | 70.13 | 16.06% |
2020-06-30 | 275.30 | 77.20 | 28.04% | 25.73 | 9.35% | 2.49 | 0.91% | 42.61 | 15.48% |
2019-12-31 | 50.81 | 18.67 | 36.75% | 6.22 | 12.25% | 1.17 | 2.30% | 2.15 | 4.23% |
2019-06-30 | 22.34 | 8.65 | 38.73% | 2.88 | 12.91% | 0.36 | 1.63% | 1.37 | 6.11% |