| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
| 方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
| 方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.7% | 0.12% | 2827.86 |
| 2024-03-31 | -- | 109.74% | 0.75% | 5280.48 |
| 2023-12-31 | -- | 105.42% | 0.6% | 7130.28 |
| 2023-09-30 | -- | 127.64% | 0.49% | 1023.40 |
| 2023-06-30 | -- | 114.05% | 0.43% | 645.78 |
| 2023-03-31 | -- | 118.41% | 0.66% | 300.57 |
| 2022-12-31 | -- | 101.76% | 2.34% | 362.30 |
| 2022-09-30 | -- | 120.39% | 3.72% | 301.95 |
| 2022-06-30 | -- | 120.02% | 1.15% | 309.18 |
| 2022-03-31 | -- | 115.81% | 0.7% | 317.81 |
| 2021-12-31 | -- | 121.71% | 0.56% | 340.32 |
| 2021-09-30 | -- | 134.15% | 0.48% | 399.85 |
| 2021-06-30 | -- | 63.07% | 0.33% | 489.08 |
| 2021-03-31 | -- | 92.66% | 0.96% | 609.66 |
| 2020-12-31 | -- | 94.56% | 1.36% | 845.19 |
| 2020-09-30 | -- | 80.67% | 2.26% | 1286.84 |
| 2020-06-30 | -- | 120.45% | 4.71% | 2817.30 |
| 2020-03-31 | -- | 9.9% | 18.11% | 6151.99 |
| 2019-12-31 | -- | 97.05% | 0.56% | 7258.74 |
| 2019-09-30 | -- | 90.29% | 8.67% | 14088.00 |
| 2019-06-30 | -- | 103.09% | 0.55% | 12714.10 |
| 2019-03-31 | -- | 107.06% | 0.11% | 77869.31 |
