| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
| 方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
| 方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22720406.44 |
| 1.利息收入 | 65666.08 |
| 存款利息收入 | 35906.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19193231.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19193231.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3461442.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66.23 |
| 减：二、费用 | 3191329.68 |
| 1.管理人报酬 | 1087267.74 |
| 2.托管费 | 362422.58 |
| 3.销售服务费 | 24654.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1568485.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1568485.83 |
| 6.其他费用 | 148499.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19529076.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19529076.76 |
| 一、收入： | 10321752.28 |
| 1.利息收入 | 53939.0 |
| 存款利息收入 | 24179.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7670434.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7670434.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2597378.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 983459.14 |
| 1.管理人报酬 | 386517.7 |
| 2.托管费 | 128839.23 |
| 3.销售服务费 | 5595.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 398191.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398191.61 |
| 6.其他费用 | 64315.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9338293.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9338293.14 |
| 一、收入： | 10604290.06 |
| 1.利息收入 | 186032.16 |
| 存款利息收入 | 54542.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12219629.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14065150.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1845520.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1854252.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52881.19 |
| 减：二、费用 | 2532857.19 |
| 1.管理人报酬 | 916989.93 |
| 2.托管费 | 305663.23 |
| 3.销售服务费 | 9861.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1100422.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1100422.56 |
| 6.其他费用 | 199919.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8071432.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8071432.87 |
| 一、收入： | 7995017.73 |
| 1.利息收入 | 158560.8 |
| 存款利息收入 | 29493.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9662084.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10835780.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1173695.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1825635.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.15 |
| 减：二、费用 | 2004872.38 |
| 1.管理人报酬 | 742954.55 |
| 2.托管费 | 247651.42 |
| 3.销售服务费 | 4808.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 898438.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 898438.95 |
| 6.其他费用 | 111018.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5990145.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5990145.35 |
| 一、收入： | 13628818.13 |
| 1.利息收入 | 11033609.27 |
| 存款利息收入 | 68649.71 |
| 债券利息收入 | 10629786.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
602319.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 602319.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1892583.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100305.68 |
| 减：二、费用 | 2368756.91 |
| 1.管理人报酬 | 919741.65 |
| 2.托管费 | 306580.43 |
| 3.销售服务费 | 15507.64 |
| 4.交易费用 | 54976.18 |
| 5.利息支出 | 953457.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 953457.97 |
| 6.其他费用 | 118493.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11260061.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11260061.22 |
| 一、收入： | 530069.0 |
| 1.利息收入 | 468318.95 |
| 存款利息收入 | 36676.12 |
| 债券利息收入 | 349527.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141062.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -141062.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202645.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167.56 |
| 减：二、费用 | 138348.82 |
| 1.管理人报酬 | 59391.65 |
| 2.托管费 | 19797.19 |
| 3.销售服务费 | 9227.02 |
| 4.交易费用 | 5606.64 |
| 5.利息支出 | 8072.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8072.01 |
| 6.其他费用 | 36254.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391720.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391720.18 |
| 一、收入： | 17669328.56 |
| 1.利息收入 | 12184695.97 |
| 存款利息收入 | 154532.58 |
| 债券利息收入 | 11730544.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8282408.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8282408.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2807044.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9268.19 |
| 减：二、费用 | 2721832.1 |
| 1.管理人报酬 | 1721024.58 |
| 2.托管费 | 345633.92 |
| 3.销售服务费 | 101757.88 |
| 4.交易费用 | 25878.83 |
| 5.利息支出 | 329013.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329013.76 |
| 6.其他费用 | 198523.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14947496.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14947496.46 |
| 一、收入： | 17664031.75 |
| 1.利息收入 | 11792594.59 |
| 存款利息收入 | 149986.96 |
| 债券利息收入 | 11361109.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8993649.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8993649.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3130112.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7900.16 |
| 减：二、费用 | 2550187.89 |
| 1.管理人报酬 | 1664715.12 |
| 2.托管费 | 332943.1 |
| 3.销售服务费 | 79544.82 |
| 4.交易费用 | 23844.14 |
| 5.利息支出 | 322338.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322338.48 |
| 6.其他费用 | 126802.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15113843.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15113843.86 |
| 一、收入： | 30000351.57 |
| 1.利息收入 | 26829869.81 |
| 存款利息收入 | 502038.89 |
| 债券利息收入 | 25161207.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262488.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 262488.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2605956.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302036.92 |
| 减：二、费用 | 6475761.45 |
| 1.管理人报酬 | 3420764.2 |
| 2.托管费 | 684152.93 |
| 3.销售服务费 | 950968.13 |
| 4.交易费用 | 50999.01 |
| 5.利息支出 | 1058751.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1058751.03 |
| 6.其他费用 | 275346.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23524590.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23524590.12 |
| 一、收入： | 6762059.46 |
| 1.利息收入 | 10435544.87 |
| 存款利息收入 | 274724.62 |
| 债券利息收入 | 9303026.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3678872.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3678872.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242728.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248115.58 |
| 减：二、费用 | 2827537.81 |
| 1.管理人报酬 | 1233021.14 |
| 2.托管费 | 246604.27 |
| 3.销售服务费 | 724829.6 |
| 4.交易费用 | 27478.11 |
| 5.利息支出 | 438014.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438014.9 |
| 6.其他费用 | 127240.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3934521.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3934521.65 |
