名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2272.04 | -- | -- | 1919.32 | 84.48% | -- | -- |
2023-06-30 | 1032.18 | -- | -- | 767.04 | 74.31% | -- | -- |
2022-12-31 | 1060.43 | -- | -- | 1406.52 | 132.64% | -- | -- |
2022-06-30 | 799.50 | -- | -- | 1083.58 | 135.53% | -- | -- |
2021-12-31 | 1362.88 | -- | -- | 60.23 | 4.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 53.01 | -- | -- | -14.11 | -26.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 1766.93 | -- | -- | 828.24 | 46.87% | -- | -- |
2020-06-30 | 1766.40 | -- | -- | 899.36 | 50.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 3000.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 676.21 | -- | -- | -367.89 | -54.40% | -- | -- |