| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.835 | 0.24% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 0.24% |
| 方正富邦核心优势混合… | 0.9353 | 0.10% |
| 方正富邦核心优势混合… | 0.9399 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.6686 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4187 | 1.71% |
| 方正富邦货币C | 0.3921 | 1.60% |
| 方正富邦货币A | 0.3529 | 1.46% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 319.13 | 108.73 | 34.07% | 36.24 | 11.36% | -- | -- | 2.47 | 0.77% |
| 2023-06-30 | 98.35 | 38.65 | 39.30% | 12.88 | 13.10% | -- | -- | 0.56 | 0.57% |
| 2022-12-31 | 253.29 | 91.70 | 36.20% | 30.57 | 12.07% | -- | -- | 0.99 | 0.39% |
| 2022-06-30 | 200.49 | 74.30 | 37.06% | 24.77 | 12.35% | -- | -- | 0.48 | 0.24% |
| 2021-12-31 | 236.88 | 91.97 | 38.83% | 30.66 | 12.94% | 5.50 | 2.32% | 1.55 | 0.65% |
| 2021-06-30 | 13.83 | 5.94 | 42.93% | 1.98 | 14.31% | 0.56 | 4.05% | 0.92 | 6.67% |
| 2020-12-31 | 272.18 | 172.10 | 63.23% | 34.56 | 12.70% | 2.59 | 0.95% | 10.18 | 3.74% |
| 2020-06-30 | 255.02 | 166.47 | 65.28% | 33.29 | 13.06% | 2.38 | 0.93% | 7.95 | 3.12% |
| 2019-12-31 | 647.58 | 342.08 | 52.82% | 68.42 | 10.56% | 5.10 | 0.79% | 95.10 | 14.69% |
| 2019-06-30 | 282.75 | 123.30 | 43.61% | 24.66 | 8.72% | 2.75 | 0.97% | 72.48 | 25.63% |
