【方正富邦富利纯债C(006732)，方正富邦富利纯债C(006732)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.34%	0.09%	0.24%	0.68%	2.04%	4.11%	8.09%	10.98%
沪深300	0.94%	-2.38%	-1.69%	-2.51%	5.76%	-10.17%	-18.86%	-32.84%
同类平均 [债券型]	3.03%	0.23%	0.50%	0.95%	2.79%	4.49%	7.78%	12.02%
同类排名 [债券型]	1783\|2655	2170\|2916	2408\|2913	1907\|2826	1904\|2667	899\|2408	381\|2075	750\|1794
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	中下	中下	中上	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>方正富邦富利纯债C(006732)基金经理

区德成:区德成先生:方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理,基金投资决策委员会成员。2021年1月19日担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：80.74%

持有份额

截至2024-06-30 方正富邦富利纯债C期末总份额为0.26亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.53亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.94%	1.34%	1.49%	0.58%	1.89%	0.17%	0.51%	1.07%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2379\|3366	1018\|3230	173\|3112	1067\|2943	79\|2851	2651\|2778	271\|2732	1189\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	领先	中上	领先	落后	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.18%	2.66%	2.82%	-0.38%	6.50%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	803\|3112	670\|2732	1825\|2413	1655\|2201	108\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	落后	落后	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录