万家中证500指数增强发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
15730244.49 |
存出保证金 |
569693.47 |
交易性金融资产 |
2376705642.21 |
股票投资 |
2376705642.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
146627646.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
935470.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2785799660.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
245957367.99 |
应付管理人报酬 |
2541926.76 |
应付托管费 |
508385.37 |
应付销售服务费 |
492206.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10732383.8 |
负债合计 |
260232270.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
2262777455.77 |
所有者权益合计 |
2525567390.45 |
负债和所有者权益合计 |
2785799660.5 |
资产: |
银行存款 |
192653965.67 |
结算备付金 |
25403641.26 |
存出保证金 |
700064.98 |
交易性金融资产 |
3109605827.08 |
股票投资 |
3109605827.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
103925245.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3432288744.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15747109.82 |
应付赎回款 |
1262744.16 |
应付管理人报酬 |
2965196.89 |
应付托管费 |
593039.37 |
应付销售服务费 |
657506.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9657268.35 |
负债合计 |
30882865.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2749820243.14 |
所有者权益合计 |
3401405879.11 |
负债和所有者权益合计 |
3432288744.48 |
资产: |
银行存款 |
54047632.99 |
结算备付金 |
3085919.15 |
存出保证金 |
105880.12 |
交易性金融资产 |
515731786.13 |
股票投资 |
515731786.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
207368.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2261729.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
575440316.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20945598.99 |
应付管理人报酬 |
473100.52 |
应付托管费 |
94620.13 |
应付销售服务费 |
83899.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2600354.82 |
负债合计 |
24197574.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
407012691.45 |
所有者权益合计 |
551242741.93 |
负债和所有者权益合计 |
575440316.09 |
资产: |
银行存款 |
21177723.82 |
结算备付金 |
4317328.78 |
存出保证金 |
94114.72 |
交易性金融资产 |
349359695.18 |
股票投资 |
349359695.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11696826.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1080653.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
387726342.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14968436.73 |
应付管理人报酬 |
351353.03 |
应付托管费 |
70270.59 |
应付销售服务费 |
65235.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1582460.12 |
负债合计 |
17037755.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
267913244.23 |
所有者权益合计 |
370688586.22 |
负债和所有者权益合计 |
387726342.18 |
资产: |
银行存款 |
6049943.16 |
结算备付金 |
526585.31 |
存出保证金 |
14911.18 |
交易性金融资产 |
96912244.86 |
股票投资 |
96912244.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
897.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
194399.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103698981.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
455253.32 |
应付管理人报酬 |
73253.93 |
应付托管费 |
14650.76 |
应付销售服务费 |
15469.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130304.71 |
负债合计 |
1034645.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
54989197.26 |
所有者权益合计 |
102664335.95 |
负债和所有者权益合计 |
103698981.81 |
资产: |
银行存款 |
2716209.7 |
结算备付金 |
50801.13 |
存出保证金 |
5024.66 |
交易性金融资产 |
36510309.12 |
股票投资 |
36510309.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
246.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
147957.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39430548.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5653.52 |
应付赎回款 |
314306.76 |
应付管理人报酬 |
31110.17 |
应付托管费 |
6222.01 |
应付销售服务费 |
2734.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164662.4 |
负债合计 |
596721.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
22630124.87 |
所有者权益合计 |
38833826.84 |
负债和所有者权益合计 |
39430548.04 |
资产: |
银行存款 |
2810458.29 |
结算备付金 |
156009.6 |
存出保证金 |
14740.7 |
交易性金融资产 |
40444883.36 |
股票投资 |
40444883.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1729788.54 |
应收利息 |
382.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17910.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45174173.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1943394.06 |
应付管理人报酬 |
38380.95 |
应付托管费 |
7676.2 |
应付销售服务费 |
4440.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190435.7 |
负债合计 |
2303196.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
28056932.48 |
所有者权益合计 |
42870977.56 |
负债和所有者权益合计 |
45174173.88 |
资产: |
银行存款 |
3763835.95 |
结算备付金 |
98223.87 |
存出保证金 |
40628.05 |
交易性金融资产 |
58930870.87 |
股票投资 |
58930870.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
353924.69 |
应收利息 |
413.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
115708.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63303604.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
402994.58 |
应付管理人报酬 |
51955.33 |
应付托管费 |
10391.07 |
应付销售服务费 |
7288.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172558.78 |
负债合计 |
794662.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
45750272.26 |
所有者权益合计 |
62508942.22 |
负债和所有者权益合计 |
63303604.44 |
资产: |
银行存款 |
9128076.67 |
结算备付金 |
1451610.17 |
存出保证金 |
162749.34 |
交易性金融资产 |
150172806.22 |
股票投资 |
150172806.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2750.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48586.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
160966579.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1057716.56 |
应付管理人报酬 |
137500.44 |
应付托管费 |
27500.1 |
应付销售服务费 |
22636.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120699.69 |
负债合计 |
1970054.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
134186486.55 |
所有者权益合计 |
158996525.17 |
负债和所有者权益合计 |
160966579.61 |