名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.06% | -2.48% | -4.31% | -14.10% | -10.43% | -19.36% | -25.58% | -26.97% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1597|2609 | 1898|3072 | 1830|3040 | 2045|2899 | 1796|2690 | 1608|2370 | 1036|1948 | 554|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9373 | 1.4923 | -0.02% | |
2024-08-22 | 0.9375 | 1.4925 | -0.78% | |
2024-08-21 | 0.9449 | 1.4999 | -0.18% | |
2024-08-20 | 0.9466 | 1.5016 | -1.63% | |
2024-08-19 | 0.9623 | 1.5173 | 0.12% |
截至2024-06-30 万家中证500指数增强发起式C期末总份额为5.50亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600598 | 北大荒 | 133.00 | 1663.92 | 1.25% |
000738 | 航发控制 | 80.00 | 1620.45 | 1.21% |
601328 | 交通银行 | 117.00 | 878.10 | 0.66% |
600016 | 民生银行 | 201.00 | 762.59 | 0.57% |
601009 | 南京银行 | 66.00 | 693.59 | 0.52% |
603501 | 韦尔股份 | 5.00 | 585.29 | 0.44% |
000727 | 冠捷科技 | 257.00 | 530.99 | 0.40% |
601216 | 君正集团 | 436.00 | 1610.69 | 1.21% |
300502 | 新易盛 | 14.00 | 1562.14 | 1.17% |
300394 | 天孚通信 | 17.00 | 1538.00 | 1.15% |