博时中债3-5进出口行A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1900245.63元 |
| 本期利润 |
8462013.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374857.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
13469470.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2201099.39元 |
| 本期利润 |
8007824.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8790.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
2464808.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53880853.73元 |
| 本期利润 |
24926800.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4464919.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
679471974.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68310006.91元 |
| 本期利润 |
47977952.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45826941.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
2928530578.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95633224.38元 |
| 本期利润 |
114096095.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27897212.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
3053432887.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52994399.95元 |
| 本期利润 |
45070896.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27700751.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
3045518556.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
