博时中债3-5进出口行A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
655260.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
152.16 |
| 交易性金融资产 |
34588021.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34588021.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19274.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35262709.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3007100.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199114.32 |
| 应付管理人报酬 |
924.56 |
| 应付托管费 |
308.19 |
| 应付销售服务费 |
174.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127559.12 |
| 负债合计 |
3335181.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29209681.9 |
| 所有者权益合计 |
31927527.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
35262709.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2134206.04 |
| 结算备付金 |
45606.37 |
| 存出保证金 |
300.94 |
| 交易性金融资产 |
75499150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75499150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1274810.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2138018.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81092091.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13094740.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4378056.33 |
| 应付管理人报酬 |
9388.95 |
| 应付托管费 |
3129.68 |
| 应付销售服务费 |
4524.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7442.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69366.56 |
| 负债合计 |
17569878.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59073450.97 |
| 所有者权益合计 |
63522213.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
81092091.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4627171.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30170000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30170000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
880269.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1757915.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37435356.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4084873.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6079704.76 |
| 应付管理人报酬 |
3434.99 |
| 应付托管费 |
1144.99 |
| 应付销售服务费 |
2131.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2476.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190826.94 |
| 负债合计 |
10373851.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26070907.47 |
| 所有者权益合计 |
27061504.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
37435356.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1142367.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1006.13 |
| 交易性金融资产 |
715925000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715925000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20614283.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
785099.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738467756.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55095717.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261344.55 |
| 应付管理人报酬 |
86200.54 |
| 应付托管费 |
28733.54 |
| 应付销售服务费 |
246.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19482.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273443.42 |
| 负债合计 |
55779616.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671633187.03 |
| 所有者权益合计 |
682688139.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
738467756.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322081.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1289.56 |
| 交易性金融资产 |
3356098930.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3356098930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46427410.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7976.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3403857688.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470059174.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274704.58 |
| 应付管理人报酬 |
355285.98 |
| 应付托管费 |
118428.64 |
| 应付销售服务费 |
488.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
74930.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310137.18 |
| 负债合计 |
471222189.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2860560819.72 |
| 所有者权益合计 |
2932635498.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3403857688.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8199811.03 |
| 结算备付金 |
138650.92 |
| 存出保证金 |
1421.42 |
| 交易性金融资产 |
2969508291.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2969508291.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77868726.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75722.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3062592623.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5098848.66 |
| 应付赎回款 |
198686.93 |
| 应付管理人报酬 |
379423.03 |
| 应付托管费 |
126474.33 |
| 应付销售服务费 |
195.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389703.98 |
| 负债合计 |
6202005.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2985562062.58 |
| 所有者权益合计 |
3056390618.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3062592623.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8358105.3 |
| 结算备付金 |
178500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3002963000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3002963000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36096586.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11259.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3052607451.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
3289.95 |
| 应付管理人报酬 |
408805.22 |
| 应付托管费 |
136268.4 |
| 应付销售服务费 |
86.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389904.51 |
| 负债合计 |
5966382.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3005157251.25 |
| 所有者权益合计 |
3046641069.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3052607451.86 |
