| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时军工主题股票A | 1.167 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4908 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4818 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4764 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9281.35 |
| 1.利息收入 | 5398.47 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35294.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31549.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138.07 |
| 减：二、费用 | 1003.01 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 532.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8278.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8278.34 |
| 一、收入： | 11449851.31 |
| 1.利息收入 | 9364021.64 |
| 存款利息收入 | 22123.48 |
| 债券利息收入 | 9335790.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9595088.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9595088.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11263198.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417719.67 |
| 减：二、费用 | 1308822.22 |
| 1.管理人报酬 | 390594.94 |
| 2.托管费 | 130198.31 |
| 3.销售服务费 | 24014.69 |
| 4.交易费用 | 9656.71 |
| 5.利息支出 | 548608.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548608.96 |
| 6.其他费用 | 205748.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10141029.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10141029.09 |
| 一、收入： | 9504060.64 |
| 1.利息收入 | 8545141.26 |
| 存款利息收入 | 14103.6 |
| 债券利息收入 | 8531037.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9844612.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9844612.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10660752.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142779.38 |
| 减：二、费用 | 1192432.11 |
| 1.管理人报酬 | 355299.31 |
| 2.托管费 | 118433.04 |
| 3.销售服务费 | 5711.2 |
| 4.交易费用 | 7300.0 |
| 5.利息支出 | 501159.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501159.83 |
| 6.其他费用 | 204528.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8311628.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8311628.53 |
| 一、收入： | 34495152.37 |
| 1.利息收入 | 82696778.66 |
| 存款利息收入 | 40264.68 |
| 债券利息收入 | 82156720.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19059857.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19059857.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29165172.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23404.11 |
| 减：二、费用 | 9673822.68 |
| 1.管理人报酬 | 3513549.68 |
| 2.托管费 | 1171183.2 |
| 3.销售服务费 | 3969.92 |
| 4.交易费用 | 47180.06 |
| 5.利息支出 | 4101457.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4101457.84 |
| 6.其他费用 | 836481.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24821329.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24821329.69 |
| 一、收入： | 52464450.16 |
| 1.利息收入 | 49965579.55 |
| 存款利息收入 | 25735.23 |
| 债券利息收入 | 49572786.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23055001.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23055001.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20572621.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16491.01 |
| 减：二、费用 | 4595642.38 |
| 1.管理人报酬 | 2191943.33 |
| 2.托管费 | 730647.76 |
| 3.销售服务费 | 2647.6 |
| 4.交易费用 | 25585.63 |
| 5.利息支出 | 1145066.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1145066.89 |
| 6.其他费用 | 499751.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47868807.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47868807.78 |
| 一、收入： | 124178343.73 |
| 1.利息收入 | 146496139.6 |
| 存款利息收入 | 2527590.46 |
| 债券利息收入 | 133016440.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40817895.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40817895.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18488760.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11338.63 |
| 减：二、费用 | 10027774.56 |
| 1.管理人报酬 | 5999337.19 |
| 2.托管费 | 1999779.14 |
| 3.销售服务费 | 1136.55 |
| 4.交易费用 | 76611.26 |
| 5.利息支出 | 683242.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 683242.86 |
| 6.其他费用 | 1267667.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114150569.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114150569.17 |
| 一、收入： | 51971218.89 |
| 1.利息收入 | 96459432.4 |
| 存款利息收入 | 2510164.36 |
| 债券利息收入 | 83158023.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36582406.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36582406.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7916113.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10306.49 |
| 减：二、费用 | 6888390.17 |
| 1.管理人报酬 | 4008256.09 |
| 2.托管费 | 1336085.37 |
| 3.销售服务费 | 369.11 |
| 4.交易费用 | 64300.0 |
| 5.利息支出 | 671100.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 671100.73 |
| 6.其他费用 | 808278.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45082828.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45082828.72 |
